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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 10 526.00 | 74 818.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
AP Constructions | 10 314 961.00 | 6 372 397.00 | 3 942 564.00 | 10 314 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 25 821.00 | 8 740.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 42 689.00 | 29 443.00 | 72 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 220.00 | | 1 516 220.00 | 1 516 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 840 093.00 | 6 473 482.00 | 6 366 611.00 | 12 840 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 620.00 | 129 881.00 | 394 739.00 | 524 620.00 |
BZ Autres créances | 566 783.00 | | 566 783.00 | 566 783.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 910.00 | 129 881.00 | 974 028.00 | 1 103 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 003.00 | 6 603 364.00 | 7 340 639.00 | 13 944 003.00 |
CU Autres participations | 319 394.00 | 20 000.00 | 299 394.00 | 319 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 377 995.00 | | | 377 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 145.00 | | | 2 782 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 334.00 | | | 3 198 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 964.00 | | | 835 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 494.00 | | | 4 533 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 639.00 | | | 7 340 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 473.00 | | | 1 882 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 363.00 | | | 224 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 899.00 | | 1 536 899.00 | 1 536 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 899.00 | | 1 536 899.00 | 1 536 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 767.00 | |
GE Autres charges | | | 27 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 698.00 | | | -22 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 643.00 | | | 1 634 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 084.00 | | | 1 610 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 861.00 | | 1 917 541.00 | 10 926 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 12 840 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 12 349 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460 273.00 | | 1 893 351.00 | 10 460 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 194.00 | | 24 190.00 | 379 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 565.00 | 495 226.00 | 4 309.00 | 5 962 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 1 949.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951 938.00 | 493 277.00 | 4 309.00 | 5 951 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 767.00 | 53 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 714.00 | 229 714.00 | | 229 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
UX Autres créances clients | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 776.00 | | | 170 776.00 |
VB T. V. A. | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
VC Groupe et associés | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 334.00 | 547 314.00 | 1 311 213.00 | 3 198 334.00 |
VI Groupe et associés | 606 250.00 | 606 250.00 | | 606 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 500.00 | | | 1 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 154.00 | | | 323 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 612.00 | 1 103 623.00 | 83 990.00 | 1 187 612.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 494.00 | 1 882 473.00 | 1 311 213.00 | 4 533 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |