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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 2 834.00 | 6 620.00 | 9 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 13 940.00 | 71 405.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
AP Constructions | 12 652 674.00 | 7 293 541.00 | 5 359 133.00 | 12 652 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 31 874.00 | 2 687.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 37 516.00 | 3 660.00 | 41 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 134.00 | | 443 134.00 | 443 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 108 093.00 | 7 399 705.00 | 6 708 388.00 | 14 108 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 010.00 | 81 867.00 | 586 142.00 | 668 010.00 |
BZ Autres créances | 435 115.00 | | 435 115.00 | 435 115.00 |
CF Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 324.00 | 81 867.00 | 1 090 457.00 | 1 172 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 417.00 | 7 481 572.00 | 7 798 845.00 | 15 280 417.00 |
CU Autres participations | 322 320.00 | 20 000.00 | 302 320.00 | 322 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 330 657.00 | | | 330 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 038.00 | | | 2 810 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 186.00 | | | 3 189 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 757.00 | | | 926 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
EA Autres dettes | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 129.00 | | | 338 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 807.00 | | | 4 963 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 845.00 | | | 7 798 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 563 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 22 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 129.00 | | | 1 635 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 339.00 | | | 1 535 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 666.00 | 181 666.00 | | 181 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 129.00 | 338 129.00 | | 338 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
UX Autres créances clients | 518 432.00 | | | 518 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 186.00 | 418 577.00 | 1 561 964.00 | 3 189 186.00 |
VI Groupe et associés | 663 797.00 | 663 797.00 | | 663 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 432.00 | | | 913 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VW T.V.A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 807.00 | 2 193 199.00 | 1 561 964.00 | 4 963 807.00 |