| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 2 051.00 | 5 000.00 | 7 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 12 233.00 | 73 111.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
AP Constructions | 10 758 135.00 | 6 843 997.00 | 3 914 138.00 | 10 758 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 29 231.00 | 5 330.00 | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 35 133.00 | 6 043.00 | 41 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 155 720.00 | | 2 155 720.00 | 2 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 929 737.00 | 6 942 644.00 | 6 987 093.00 | 13 929 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 976.00 | 81 182.00 | 418 794.00 | 499 976.00 |
BZ Autres créances | 474 065.00 | | 474 065.00 | 474 065.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 107.00 | 81 182.00 | 947 924.00 | 1 029 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 844.00 | 7 023 827.00 | 7 935 017.00 | 14 958 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 320.00 | 20 000.00 | 302 320.00 | 322 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | 540 010.00 | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | 1 785 570.00 | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 402 554.00 | 377 995.00 | | 402 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 897.00 | 24 559.00 | | -71 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 248.00 | 2 782 145.00 | | 2 710 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 702.00 | 3 198 334.00 | | 3 672 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 598.00 | 835 964.00 | | 869 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 596.00 | 84 986.00 | | 180 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 764.00 | 92 012.00 | | 140 764.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 517.00 | 322 197.00 | | 330 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 769.00 | 4 533 494.00 | | 5 199 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 017.00 | 7 340 639.00 | | 7 935 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 474.00 | 1 882 473.00 | | 2 109 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 416.00 | 224 363.00 | | 107 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 565 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 71 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 1.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 512.00 | 1.00 | | 13 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 308.00 | 22 700.00 | | 57 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 255.00 | 22 700.00 | | 73 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 744.00 | -22 698.00 | | -59 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 980.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 630.00 | 1 634 643.00 | | 1 676 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 528.00 | 1 610 084.00 | | 1 748 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 897.00 | 24 559.00 | | -71 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 840 093.00 | | 1 121 034.00 | 12 840 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 390.00 | 13 929 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 390.00 | 13 431 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 395.00 | | 5 000.00 | 87 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 315.00 | | 1 113 108.00 | 12 349 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 384.00 | | 2 926.00 | 403 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453 482.00 | 484 605.00 | 15 443.00 | 6 453 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576.00 | 1 707.00 | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 906.00 | 482 898.00 | 15 443.00 | 6 440 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 881.00 | 10 477.00 | 59 176.00 | 129 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 881.00 | 10 477.00 | 59 176.00 | 149 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 881.00 | 10 477.00 | 59 176.00 | 174 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | 59 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 517.00 | 330 517.00 | | 330 517.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
UX Autres créances clients | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VB T. V. A. | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VC Groupe et associés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672 702.00 | 582 406.00 | 1 606 333.00 | 3 672 702.00 |
VI Groupe et associés | 614 129.00 | 614 129.00 | | 614 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 821.00 | | | 380 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 270.00 | 358 270.00 | | 358 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 696.00 | 989 706.00 | 83 990.00 | 1 073 696.00 |
VW T.V.A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 769.00 | 2 109 474.00 | 1 606 333.00 | 5 199 769.00 |