| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 4 558.00 | 5 094.00 | 9 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 17 353.00 | 67 991.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
AP Constructions | 10 791 828.00 | 8 044 333.00 | 2 747 494.00 | 10 791 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 252.00 | 34 262.00 | 1 991.00 | 36 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 924.00 | 41 684.00 | 1 240.00 | 42 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 805 065.00 | | 2 805 065.00 | 2 805 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 416.00 | 8 162 191.00 | 6 451 225.00 | 14 613 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 959.00 | 65 278.00 | 404 682.00 | 469 959.00 |
BZ Autres créances | 584 672.00 | | 584 672.00 | 584 672.00 |
CF Disponibilités | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 228.00 | 65 278.00 | 1 196 951.00 | 1 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 875 644.00 | 8 227 469.00 | 7 648 175.00 | 15 875 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CU Autres participations | 246 858.00 | 20 000.00 | 226 858.00 | 246 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | 540 010.00 | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | 1 785 570.00 | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 414 362.00 | 430 447.00 | | 414 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 300.00 | -16 085.00 | | 172 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 253.00 | 2 793 953.00 | | 2 966 253.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 805.00 | 3 393 422.00 | | 3 111 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 054.00 | 915 528.00 | | 960 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 205.00 | 172 865.00 | | 293 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 709.00 | 165 502.00 | | 113 709.00 |
EA Autres dettes | 137 159.00 | 202 923.00 | | 137 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 990.00 | 36 563.00 | | 40 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 922.00 | 4 886 803.00 | | 4 656 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 175.00 | 7 705 756.00 | | 7 648 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 171.00 | 2 040 005.00 | | 2 015 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | 493.00 | | 2 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 054.00 | | | 960 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 815.00 | | 1 507 815.00 | 1 507 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 815.00 | | 1 507 815.00 | 1 507 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 46.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 705.00 | 46.00 | | 8 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | -46.00 | | 6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | -25 907.00 | | 27 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 738.00 | 1 367 320.00 | | 1 707 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 438.00 | 1 383 404.00 | | 1 535 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 300.00 | -16 085.00 | | 172 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 764.00 | | 422 615.00 | 14 204 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709 458.00 | | 422 016.00 | 13 709 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 310.00 | | 599.00 | 400 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788 409.00 | 353 790.00 | 8.00 | 7 788 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 337.00 | 2 574.00 | | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 072.00 | 351 216.00 | 8.00 | 7 769 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 999.00 | 42 000.00 | 82 721.00 | 105 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 999.00 | 42 000.00 | 82 721.00 | 125 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 999.00 | 42 000.00 | 82 721.00 | 150 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 82 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 405.00 | 279 405.00 | | 279 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 205.00 | 293 205.00 | | 293 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UX Autres créances clients | 353 927.00 | 264 456.00 | 89 471.00 | 353 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VC Groupe et associés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 085.00 | 467 334.00 | 1 655 762.00 | 3 109 085.00 |
VI Groupe et associés | 680 649.00 | 680 649.00 | | 680 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 097.00 | | | 432 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 735.00 | 447 735.00 | | 447 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 075.00 | 1 056 604.00 | 89 471.00 | 1 146 075.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 922.00 | 2 015 171.00 | 1 655 762.00 | 4 656 922.00 |