| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 3 691.00 | 5 962.00 | 9 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 15 646.00 | 69 698.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 441 441.00 | | 441 441.00 | 441 441.00 |
AP Constructions | 10 784 863.00 | 7 696 360.00 | 3 088 503.00 | 10 784 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 652.00 | 33 100.00 | 2 552.00 | 35 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 39 611.00 | 1 565.00 | 41 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 351 015.00 | | 2 351 015.00 | 2 351 015.00 |
AX Avances et acomptes | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204 764.00 | 7 808 409.00 | 6 396 355.00 | 14 204 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 358.00 | 105 999.00 | 282 359.00 | 388 358.00 |
BZ Autres créances | 565 953.00 | | 565 953.00 | 565 953.00 |
CF Disponibilités | 446 343.00 | | 446 343.00 | 446 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 400.00 | 105 999.00 | 1 309 401.00 | 1 415 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 164.00 | 7 914 408.00 | 7 705 756.00 | 15 620 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 605.00 | | | 238 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CU Autres participations | 246 858.00 | 20 000.00 | 226 858.00 | 246 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | 540 010.00 | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | 1 785 570.00 | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 430 447.00 | 330 657.00 | | 430 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 085.00 | 99 790.00 | | -16 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 953.00 | 2 810 038.00 | | 2 793 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 422.00 | 3 189 186.00 | | 3 393 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 528.00 | 926 757.00 | | 915 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 213 156.00 | | 172 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 502.00 | 114 251.00 | | 165 502.00 |
EA Autres dettes | 202 923.00 | 177 905.00 | | 202 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 563.00 | 338 129.00 | | 36 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 803.00 | 4 959 384.00 | | 4 886 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 756.00 | 7 794 422.00 | | 7 705 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 005.00 | 4 959 384.00 | | 2 040 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 783.00 | | 1 292 783.00 | 1 292 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 783.00 | | 1 292 783.00 | 1 292 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 332.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 4 332.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 22 086.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 907.00 | 1 040.00 | | -25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 320.00 | 1 635 129.00 | | 1 367 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 404.00 | 1 535 339.00 | | 1 383 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 085.00 | 99 790.00 | | -16 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108 093.00 | | 97 307.00 | 14 108 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 14 204 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 13 709 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 798.00 | | 199.00 | 94 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612 986.00 | | 97 108.00 | 13 612 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379 705.00 | 408 704.00 | | 7 379 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 2 564.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362 931.00 | 406 140.00 | | 7 362 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 867.00 | 24 811.00 | 679.00 | 81 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 867.00 | 24 811.00 | 679.00 | 101 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 867.00 | 24 811.00 | 679.00 | 126 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 811.00 | 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
UX Autres créances clients | 181 260.00 | 129 402.00 | 51 859.00 | 181 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 098.00 | 20 352.00 | 186 746.00 | 207 098.00 |
VB T. V. A. | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VC Groupe et associés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 929.00 | 807 452.00 | 1 467 337.00 | 3 392 929.00 |
VI Groupe et associés | 654 207.00 | 654 207.00 | | 654 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 288.00 | | | 410 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 018.00 | 423 018.00 | | 423 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 047.00 | 730 453.00 | 316 594.00 | 1 047 047.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 803.00 | 2 040 005.00 | 1 467 337.00 | 4 886 803.00 |