| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 2 992.00 | 13 116.00 | 16 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 354.00 | 583.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 884.00 | 612 245.00 | 537 639.00 | 1 149 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 104.00 | 694 765.00 | 551 338.00 | 1 248 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
BZ Autres créances | 509 363.00 | | 509 363.00 | 509 363.00 |
CF Disponibilités | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 183.00 | | 1 117 183.00 | 1 117 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 267.00 | 694 765.00 | 1 668 521.00 | 2 363 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 497.00 | 14 493.00 | | 14 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 385.00 | 7 386.00 | | 7 385.00 |
DG Autres réserves | 347 430.00 | 347 431.00 | | 347 430.00 |
DH Report à nouveau | -67 256.00 | -331 081.00 | | -67 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 294.00 | 263 824.00 | | 288 294.00 |
DL TOTAL (I) | 735 331.00 | 447 037.00 | | 735 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 616.00 | 524 962.00 | | 238 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 354 992.00 | | 3 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | 11 564.00 | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 578.00 | 465 661.00 | | 509 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 991.00 | 204 363.00 | | 170 991.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 10 653.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 190.00 | 1 572 195.00 | | 933 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 521.00 | 2 019 232.00 | | 1 668 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | 865.00 | 1 024.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 430 285.00 | 3 721 917.00 | 4 152 203.00 | 430 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 443.00 | 3 722 783.00 | 4 153 227.00 | 430 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 20 653.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 773.00 | 20 653.00 | | 303 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 528.00 | 4 933.00 | | 20 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 528.00 | 4 933.00 | | 720 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 755.00 | 15 720.00 | | -416 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 986.00 | 114 430.00 | | -117 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 358.00 | 40 817 560.00 | | 4 533 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 062.00 | 3 797 932.00 | | 4 245 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 294.00 | 263 824.00 | | 288 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 693.00 | | 72 318.00 | 3 232 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058 905.00 | 1 248 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058 905.00 | 1 159 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 411.00 | | 72 318.00 | 3 146 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 261.00 | 97 576.00 | 1 363 071.00 | 1 960 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 107.00 | 6 958.00 | | 50 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 053.00 | 90 618.00 | 1 383 071.00 | 1 894 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | | 5 883.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 578.00 | 509 578.00 | | 509 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 382 074.00 | | | 382 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VC Groupe et associés | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 019.00 | 59 112.00 | 177 907.00 | 237 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 749.00 | | | 352 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 026.00 | 902 026.00 | | 902 026.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 705.00 | 745 799.00 | 177 907.00 | 923 705.00 |