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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 989.00 | 2 523.00 | 59 466.00 | 61 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 3 870.00 | 273.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 648.00 | 637 541.00 | 717 106.00 | 1 354 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 581.00 | 643 935.00 | 783 646.00 | 1 427 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 544.00 | | 789 544.00 | 789 544.00 |
BZ Autres créances | 497 060.00 | | 497 060.00 | 497 060.00 |
CF Disponibilités | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 221.00 | | 1 508 221.00 | 1 508 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 803.00 | 643 935.00 | 2 291 868.00 | 2 935 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DG Autres réserves | 347 430.00 | 347 430.00 | | 347 430.00 |
DH Report à nouveau | 221 038.00 | -67 256.00 | | 221 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 863.00 | 288 294.00 | | 206 863.00 |
DL TOTAL (I) | 942 195.00 | 735 331.00 | | 942 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 968.00 | 238 616.00 | | 429 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 346.00 | 3 578.00 | | 64 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 165.00 | 9 485.00 | | 40 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 595.00 | 509 578.00 | | 582 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 236.00 | 170 991.00 | | 232 236.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 940.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 672.00 | 933 190.00 | | 1 349 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 868.00 | 1 668 521.00 | | 2 291 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FD Production vendue biens | | 487.00 | 487.00 | |
FG Production vendue services | 4 242 038.00 | | 4 242 038.00 | 4 242 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 975.00 | 487.00 | 4 243 462.00 | 4 242 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 748.00 | |
GE Autres charges | | | 106 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 796.00 | 1 273.00 | | 32 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 302 500.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 245.00 | 303 773.00 | | 33 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 308.00 | 20 528.00 | | 8 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 700 000.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 720 528.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 321.00 | -416 755.00 | | 24 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 140.00 | -117 986.00 | | 75 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 565.00 | 4 533 356.00 | | 4 308 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 702.00 | 4 245 062.00 | | 4 101 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 863.00 | 288 294.00 | | 206 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 104.00 | | 181 477.00 | 1 246 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | -57 065.00 | 57 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | 32 772.00 | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 821.00 | | 203 469.00 | 1 159 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 765.00 | 86 748.00 | 137 579.00 | 694 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 2 523.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 599.00 | 84 225.00 | 64 413.00 | 621 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 595.00 | 582 595.00 | | 582 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 789 544.00 | | | 789 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VC Groupe et associés | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 091.00 | 105 209.00 | 318 882.00 | 424 091.00 |
VI Groupe et associés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 559.00 | | | 334 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 364.00 | 1 296 364.00 | | 1 296 364.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 672.00 | 1 030 790.00 | 318 882.00 | 1 349 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |