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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 790.00 | 50 896.00 | 13 894.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 175.00 | 937 053.00 | 741 122.00 | 1 678 175.00 |
AX Avances et acomptes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 103.00 | 992 092.00 | 760 011.00 | 1 752 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
BZ Autres créances | 1 317 959.00 | | 1 317 959.00 | 1 317 959.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 599.00 | | 1 616 599.00 | 1 616 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 702.00 | 992 092.00 | 2 376 610.00 | 3 368 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 347 431.00 | 347 431.00 | | 347 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 384.00 | 820 173.00 | | 1 211 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 838.00 | 391 211.00 | | -165 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 840.00 | 1 725 677.00 | | 1 559 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 967.00 | 222 023.00 | | 176 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 495.00 | 63 981.00 | | 105 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 471.00 | 472 710.00 | | 353 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 837.00 | 272 013.00 | | 180 837.00 |
EA Autres dettes | | 377 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 770.00 | 1 574 236.00 | | 816 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 610.00 | 3 299 913.00 | | 2 376 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 3 339 443.00 | | 3 339 443.00 | 3 339 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 036.00 | | 3 340 036.00 | 3 340 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 883.00 | |
GE Autres charges | | | 62 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 175.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647.00 | 5 798.00 | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | 5 973.00 | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -5 973.00 | | -4 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -77 695.00 | 7 780.00 | | -77 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 371.00 | 4 936 727.00 | | 3 638 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 209.00 | 4 545 516.00 | | 3 804 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 838.00 | 391 211.00 | | -165 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 199.00 | | 144 903.00 | 1 607 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 109.00 | | 144 903.00 | 1 540 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 283.00 | 135 809.00 | | 856 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 195.00 | 14 701.00 | | 36 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 088.00 | 121 108.00 | | 820 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 471.00 | 353 471.00 | | 353 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VC Groupe et associés | 792 235.00 | 792 235.00 | | 792 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 446.00 | 50 588.00 | 46 859.00 | 97 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 109.00 | | | 412 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 770.00 | 769 911.00 | 46 859.00 | 816 770.00 |