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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 790.00 | 36 195.00 | 28 595.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 000.00 | 815 945.00 | 719 055.00 | 1 535 000.00 |
AX Avances et acomptes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 199.00 | 856 283.00 | 750 916.00 | 1 607 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 344.00 | | 831 344.00 | 831 344.00 |
BZ Autres créances | 1 480 349.00 | | 1 480 349.00 | 1 480 349.00 |
CF Disponibilités | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 997.00 | | 2 548 997.00 | 2 548 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 196.00 | 856 283.00 | 3 299 913.00 | 4 156 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 347 431.00 | 347 431.00 | | 347 431.00 |
DH Report à nouveau | 820 173.00 | 427 902.00 | | 820 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 211.00 | 392 271.00 | | 391 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 677.00 | 1 334 466.00 | | 1 725 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 023.00 | 349 662.00 | | 222 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 740.00 | 218 286.00 | | 165 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 981.00 | 72 053.00 | | 63 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 710.00 | 435 993.00 | | 472 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 013.00 | 410 208.00 | | 272 013.00 |
EA Autres dettes | 377 768.00 | 366 753.00 | | 377 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 236.00 | 1 852 954.00 | | 1 574 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 913.00 | 3 187 420.00 | | 3 299 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 4 861 546.00 | | 4 861 546.00 | 4 861 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 772.00 | | 4 862 772.00 | 4 862 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 157.00 | |
GE Autres charges | | | 88 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 798.00 | 22 104.00 | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 22 104.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | -22 104.00 | | -5 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 780.00 | 51 190.00 | | 7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 555.00 | 160 066.00 | | 165 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 727.00 | 4 691 952.00 | | 4 936 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 516.00 | 4 299 681.00 | | 4 545 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 211.00 | 392 271.00 | | 391 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 989.00 | | 129 855.00 | 1 483 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 1 607 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 1 540 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 900.00 | | 129 855.00 | 1 416 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 001.00 | 127 129.00 | 847.00 | 730 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 17 225.00 | | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 031.00 | 109 904.00 | 847.00 | 711 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 710.00 | 472 710.00 | | 472 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 749.00 | 441 749.00 | | 441 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 831 344.00 | 831 344.00 | | 831 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 604.00 | 1 285 604.00 | | 1 285 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 403.00 | 106 957.00 | 97 446.00 | 204 403.00 |
VI Groupe et associés | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 483.00 | 2 314 683.00 | 1 800.00 | 2 316 483.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 236.00 | 1 476 605.00 | 97 631.00 | 1 574 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |