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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 015.00 | 52 840.00 | 17 175.00 | 70 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 305.00 | 1 073 768.00 | 821 536.00 | 1 895 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 556.00 | 1 130 751.00 | 842 804.00 | 1 973 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 729.00 | | 315 729.00 | 315 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 289.00 | | 982 289.00 | 982 289.00 |
BZ Autres créances | 1 107 334.00 | | 1 107 334.00 | 1 107 334.00 |
CF Disponibilités | 289 370.00 | | 289 370.00 | 289 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 120.00 | | 2 754 120.00 | 2 754 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 675.00 | 1 130 751.00 | 3 596 924.00 | 4 727 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 347 431.00 | 347 431.00 | | 347 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 546.00 | 1 211 384.00 | | 1 045 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 030.00 | -165 838.00 | | 533 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 307.00 | 1 559 840.00 | | 2 100 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 126.00 | 176 967.00 | | 118 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 918.00 | 105 495.00 | | 75 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 080.00 | 353 471.00 | | 813 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 963.00 | 180 837.00 | | 434 963.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 617.00 | 816 770.00 | | 1 496 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 924.00 | 2 376 610.00 | | 3 596 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FG Production vendue services | 4 891 289.00 | | 4 891 289.00 | 4 891 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 678.00 | | 4 896 678.00 | 4 896 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 659.00 | |
GE Autres charges | | | 82 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 5 470.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 9 918.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9 918.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -4 449.00 | | 1 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 676.00 | -77 695.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 390.00 | 3 638 371.00 | | 5 147 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 360.00 | 3 804 209.00 | | 4 614 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 030.00 | -165 838.00 | | 533 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 102.00 | | 224 148.00 | 1 752 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695.00 | | 1 973 555.00 | 2 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | 1 900 114.00 | 2 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 790.00 | | 5 225.00 | 64 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 013.00 | | 217 797.00 | 1 685 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 126.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 092.00 | 138 659.00 | | 992 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 896.00 | 1 944.00 | | 50 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 195.00 | 136 715.00 | | 941 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 080.00 | 813 080.00 | | 813 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 982 289.00 | 982 289.00 | | 982 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VC Groupe et associés | 686 892.00 | | 686 892.00 | 686 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VP Divers | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 868.00 | 233 868.00 | | 233 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 304.00 | 1 414 611.00 | 688 692.00 | 2 103 304.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 617.00 | 1 496 517.00 | 100.00 | 1 496 617.00 |