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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 790.00 | 18 970.00 | 45 820.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 756.00 | 706 888.00 | 705 868.00 | 1 412 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 989.00 | 730 001.00 | 753 988.00 | 1 483 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 924.00 | | 1 334 924.00 | 1 334 924.00 |
BZ Autres créances | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CF Disponibilités | 810 109.00 | | 810 109.00 | 810 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 433 432.00 | | 2 433 432.00 | 2 433 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 422.00 | 730 001.00 | 3 187 420.00 | 3 917 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 14 497.00 | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 386.00 | 7 385.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 347 431.00 | 347 430.00 | | 347 431.00 |
DH Report à nouveau | 427 902.00 | 221 038.00 | | 427 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 271.00 | 206 863.00 | | 392 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 466.00 | 942 195.00 | | 1 334 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 662.00 | 429 968.00 | | 349 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 286.00 | 64 346.00 | | 218 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 053.00 | 40 165.00 | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 993.00 | 582 595.00 | | 435 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 208.00 | 232 236.00 | | 410 208.00 |
EA Autres dettes | 366 753.00 | 360.00 | | 366 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 954.00 | 1 349 672.00 | | 1 852 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 420.00 | 2 291 868.00 | | 3 187 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 660 259.00 | | 4 660 259.00 | 4 660 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 817.00 | | 4 660 817.00 | 4 660 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 610.00 | |
GE Autres charges | | | 102 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 104.00 | 67.00 | | 22 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104.00 | 8 924.00 | | 22 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 104.00 | 24 321.00 | | -22 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 190.00 | 34 546.00 | | 51 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 060.00 | 75 140.00 | | 160 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 952.00 | 4 308 565.00 | | 4 691 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 681.00 | 4 101 702.00 | | 4 299 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 271.00 | 206 863.00 | | 392 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 582.00 | | 111 556.00 | 1 427 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 148.00 | 1 483 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 148.00 | 1 416 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 990.00 | | 2 800.00 | 61 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 292.00 | | 108 756.00 | 1 363 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 935.00 | 114 610.00 | 28 543.00 | 643 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 16 447.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 412.00 | 98 163.00 | 28 543.00 | 641 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 993.00 | 435 993.00 | | 435 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 806.00 | 438 806.00 | | 438 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 924.00 | 1 334 924.00 | | 1 334 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VC Groupe et associés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 994.00 | 171 732.00 | 143 262.00 | 314 994.00 |
VI Groupe et associés | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 170.00 | 1 589 370.00 | 1 800.00 | 1 591 170.00 |
VW T.V.A. | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 954.00 | 1 709 692.00 | 143 262.00 | 1 852 954.00 |