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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 920.00 | 164 369.00 | 29 551.00 | 193 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 766.00 | 178 333.00 | 122 433.00 | 300 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
BZ Autres créances | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CF Disponibilités | 4 228 913.00 | | 4 228 913.00 | 4 228 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 396.00 | | 4 543 396.00 | 4 543 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 162.00 | 178 333.00 | 4 665 830.00 | 4 844 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 409 773.00 | 409 485.00 | | 409 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 604.00 | 66 712.00 | | 69 604.00 |
DL TOTAL (I) | 632 850.00 | 629 671.00 | | 632 850.00 |
DP Provisions pour risques | 8 678.00 | 6 559.00 | | 8 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 678.00 | 6 559.00 | | 8 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 17 842.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 190.00 | 89 150.00 | | 79 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 803.00 | 168 151.00 | | 150 803.00 |
EA Autres dettes | 3 791 010.00 | 3 522 841.00 | | 3 791 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 302.00 | 3 797 984.00 | | 4 024 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 830.00 | 4 434 214.00 | | 4 665 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 945.00 | | 1 469 945.00 | 1 469 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 945.00 | | 1 469 945.00 | 1 469 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 46 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 417.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | 330.00 | | 3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 4 504.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 459.00 | 1 591 473.00 | | 1 561 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 855.00 | 1 524 760.00 | | 1 491 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 604.00 | 66 712.00 | | 69 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 477.00 | | 6 116.00 | 299 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 300 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 207 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 284.00 | | 6 078.00 | 206 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | 39.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 750.00 | 6 410.00 | 4 827.00 | 176 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 400.00 | 6 410.00 | 4 827.00 | 176 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559.00 | 3 859.00 | 1 741.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | 3 859.00 | 1 741.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 010.00 | 3 791 010.00 | | 3 791 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 768.00 | 314 483.00 | 7 285.00 | 321 768.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 302.00 | 4 024 302.00 | | 4 024 302.00 |