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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 667.00 | 170 606.00 | 32 061.00 | 202 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 553.00 | 184 570.00 | 124 983.00 | 309 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
BZ Autres créances | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CF Disponibilités | 4 858 444.00 | | 4 858 444.00 | 4 858 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 067.00 | | 5 168 067.00 | 5 168 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 619.00 | 184 570.00 | 5 293 049.00 | 5 477 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 412 343.00 | 409 773.00 | | 412 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 401.00 | 69 604.00 | | 92 401.00 |
DL TOTAL (I) | 658 217.00 | 632 850.00 | | 658 217.00 |
DP Provisions pour risques | 9 561.00 | 8 678.00 | | 9 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 561.00 | 8 678.00 | | 9 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 938.00 | 3 300.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 79 190.00 | | 59 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 539.00 | 150 803.00 | | 168 539.00 |
EA Autres dettes | 4 348 601.00 | 3 791 010.00 | | 4 348 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 271.00 | 4 024 302.00 | | 4 625 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 049.00 | 4 665 830.00 | | 5 293 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 239.00 | | 1 509 239.00 | 1 509 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 239.00 | | 1 509 239.00 | 1 509 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 46 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 3 599.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | 3 599.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 5 659.00 | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 938.00 | 1 561 459.00 | | 1 615 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 538.00 | 1 491 855.00 | | 1 523 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 401.00 | 69 604.00 | | 92 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 766.00 | | 9 012.00 | 300 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 309 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 216 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 534.00 | | 8 972.00 | 207 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 40.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 333.00 | 6 463.00 | 225.00 | 178 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 983.00 | 6 463.00 | 225.00 | 177 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 678.00 | 1 634.00 | 750.00 | 8 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | 1 634.00 | 750.00 | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348 601.00 | 4 348 601.00 | | 4 348 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 947.00 | 309 623.00 | 7 325.00 | 316 947.00 |
VW T.V.A. | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 271.00 | 4 625 271.00 | | 4 625 271.00 |