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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 284.00 | 190 328.00 | 45 956.00 | 236 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 249.00 | 204 291.00 | 138 958.00 | 343 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
BZ Autres créances | 5 780 891.00 | | 5 780 891.00 | 5 780 891.00 |
CF Disponibilités | 881 464.00 | | 881 464.00 | 881 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 288.00 | | 6 848 288.00 | 6 848 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 538.00 | 204 291.00 | 6 987 246.00 | 7 191 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 417 054.00 | 413 334.00 | | 417 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 453.00 | 137 789.00 | | 87 453.00 |
DL TOTAL (I) | 657 981.00 | 704 595.00 | | 657 981.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | 1 500.00 | | 4 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 032.00 | 1 500.00 | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 004.00 | 73 272.00 | | 68 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 740.00 | 185 678.00 | | 137 740.00 |
EA Autres dettes | 6 119 489.00 | 4 673 506.00 | | 6 119 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 233.00 | 4 934 451.00 | | 6 325 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 246.00 | 5 640 547.00 | | 6 987 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 383.00 | | 1 478 383.00 | 1 478 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 383.00 | | 1 478 383.00 | 1 478 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 48 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | 1 783.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 829.00 | 24 849.00 | | 34 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 899.00 | 1 686 999.00 | | 1 576 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 446.00 | 1 549 211.00 | | 1 489 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 453.00 | 137 789.00 | | 87 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 688.00 | | 2 760.00 | 340 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 343 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 249 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 377.00 | | 2 720.00 | 247 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | 40.00 | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 873.00 | 10 617.00 | 199.00 | 193 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 523.00 | 10 617.00 | 199.00 | 193 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 532.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 532.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 489.00 | 6 119 489.00 | | 6 119 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VC Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754 049.00 | 5 754 049.00 | | 5 754 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 229.00 | 5 966 825.00 | 7 404.00 | 5 974 229.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 233.00 | 6 325 233.00 | | 6 325 233.00 |