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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 182.00 | 190 668.00 | 53 514.00 | 244 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 230.00 | 204 631.00 | 146 598.00 | 351 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BZ Autres créances | 6 519 335.00 | | 6 519 335.00 | 6 519 335.00 |
CF Disponibilités | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 242.00 | | 7 596 242.00 | 7 596 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 472.00 | 204 631.00 | 7 742 841.00 | 7 947 472.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 421 535.00 | 418 592.00 | | 421 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 182.00 | 100 447.00 | | 90 182.00 |
DL TOTAL (I) | 665 189.00 | 672 512.00 | | 665 189.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | 4 032.00 | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | 4 032.00 | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 933.00 | 73 562.00 | | 79 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 133.00 | 148 991.00 | | 131 133.00 |
EA Autres dettes | 6 862 414.00 | 5 856 969.00 | | 6 862 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 481.00 | 6 084 685.00 | | 7 073 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 841.00 | 6 761 229.00 | | 7 742 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 875.00 | | 1 531 875.00 | 1 531 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 875.00 | | 1 531 875.00 | 1 531 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 53 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 333.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 39 988.00 | | 33 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 346.00 | 1 583 106.00 | | 1 658 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 165.00 | 1 482 659.00 | | 1 568 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 182.00 | 100 447.00 | | 90 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 696.00 | | 7 791.00 | 344 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 351 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 257 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 303.00 | | 7 749.00 | 251 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 42.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 865.00 | 9 023.00 | 1 256.00 | 196 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 515.00 | 9 023.00 | 1 256.00 | 196 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 032.00 | 907.00 | 769.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 907.00 | 769.00 | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862 414.00 | 6 862 414.00 | | 6 862 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498 277.00 | 6 498 277.00 | | 6 498 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 065.00 | 6 654 578.00 | 7 487.00 | 6 662 065.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 481.00 | 7 073 481.00 | | 7 073 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |