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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 763.00 | 179 909.00 | 53 854.00 | 233 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 688.00 | 193 873.00 | 146 816.00 | 340 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
BZ Autres créances | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CF Disponibilités | 5 117 430.00 | | 5 117 430.00 | 5 117 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 732.00 | | 5 493 732.00 | 5 493 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 420.00 | 193 873.00 | 5 640 547.00 | 5 834 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 413 334.00 | 412 343.00 | | 413 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789.00 | 92 401.00 | | 137 789.00 |
DL TOTAL (I) | 704 595.00 | 658 217.00 | | 704 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 561.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 9 561.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 26 938.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | 59 834.00 | | 73 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 678.00 | 168 539.00 | | 185 678.00 |
EA Autres dettes | 4 673 506.00 | 4 348 601.00 | | 4 673 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 934 451.00 | 4 625 271.00 | | 4 934 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 547.00 | 5 293 049.00 | | 5 640 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 153.00 | | 1 566 153.00 | 1 566 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 153.00 | | 1 566 153.00 | 1 566 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 712.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 5 712.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 5 712.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 11 499.00 | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 999.00 | 1 615 938.00 | | 1 686 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 211.00 | 1 523 538.00 | | 1 549 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 789.00 | 92 401.00 | | 137 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 553.00 | | 31 223.00 | 309 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 340 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 247 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 281.00 | | 31 183.00 | 216 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 39.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 570.00 | 9 390.00 | 88.00 | 184 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 220.00 | 9 390.00 | 88.00 | 184 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 561.00 | | 8 061.00 | 9 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | | 8 061.00 | 9 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 506.00 | 4 673 506.00 | | 4 673 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 318 784.00 | 318 784.00 | | 318 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 665.00 | 376 302.00 | 7 364.00 | 383 665.00 |
VW T.V.A. | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 451.00 | 4 934 451.00 | | 4 934 451.00 |