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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 350.00 | 145.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 689.00 | 182 901.00 | 54 788.00 | 237 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 696.00 | 196 865.00 | 147 831.00 | 344 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
BZ Autres créances | 5 589 899.00 | | 5 589 899.00 | 5 589 899.00 |
CF Disponibilités | 902 237.00 | | 902 237.00 | 902 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 398.00 | | 6 613 398.00 | 6 613 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 094.00 | 196 865.00 | 6 761 229.00 | 6 958 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 418 592.00 | 417 054.00 | | 418 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 447.00 | 87 453.00 | | 100 447.00 |
DL TOTAL (I) | 672 512.00 | 657 981.00 | | 672 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 562.00 | 68 004.00 | | 73 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 991.00 | 137 740.00 | | 148 991.00 |
EA Autres dettes | 5 856 969.00 | 6 119 489.00 | | 5 856 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 685.00 | 6 325 233.00 | | 6 084 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 229.00 | 6 987 246.00 | | 6 761 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084 685.00 | | | 6 084 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 693.00 | | 1 485 693.00 | 1 485 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 693.00 | | 1 485 693.00 | 1 485 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -2 752.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 988.00 | 34 829.00 | | 39 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 106.00 | 1 576 899.00 | | 1 583 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 659.00 | 1 489 446.00 | | 1 482 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 447.00 | 87 453.00 | | 100 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 249.00 | | 18 948.00 | 343 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 344 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 501.00 | 251 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 898.00 | | 18 906.00 | 249 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 41.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 291.00 | 10 075.00 | 17 501.00 | 204 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 941.00 | 10 075.00 | 17 501.00 | 203 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 969.00 | 5 856 969.00 | | 5 856 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564 696.00 | 5 564 696.00 | | 5 564 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 607.00 | 5 711 161.00 | 7 445.00 | 5 718 607.00 |
VW T.V.A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 685.00 | 6 084 685.00 | | 6 084 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
ST Autres comptes | 252 817.00 | | | 252 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
YT Sous‐traitance | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
ZE Dividendes | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 232.00 | | | 760 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |