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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 379 927.00 | 1 167 674.00 | 212 253.00 | 1 379 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 916.00 | 548 775.00 | 110 140.00 | 658 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 003.00 | 135 652.00 | 15 350.00 | 151 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 730.00 | 1 860 728.00 | 341 002.00 | 2 201 730.00 |
BT Marchandises | 394 317.00 | 48 815.00 | 345 502.00 | 394 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 495.00 | 30 207.00 | 318 288.00 | 348 495.00 |
BZ Autres créances | 1 092 755.00 | | 1 092 755.00 | 1 092 755.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 229.00 | 79 022.00 | 1 790 207.00 | 1 869 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 960.00 | 1 939 750.00 | 2 131 209.00 | 4 070 960.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 70 797.00 | 46 897.00 | | 70 797.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 73.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 415.00 | 133 149.00 | | 149 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 247.00 | 5 950.00 | | 4 247.00 |
DK Provisions réglementées | 206 785.00 | 218 220.00 | | 206 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 198.00 | 980 965.00 | | 1 008 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 729.00 | 1 014.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | 1 014.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 15 176.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 138.00 | 475 618.00 | | 645 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 071.00 | 238 973.00 | | 249 071.00 |
EA Autres dettes | 227 046.00 | 35 345.00 | | 227 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 282.00 | 765 114.00 | | 1 122 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 209.00 | 1 747 094.00 | | 2 131 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 182.00 | 9 663.00 | 3 347 846.00 | 3 338 182.00 |
FG Production vendue services | 301 862.00 | 124.00 | 301 987.00 | 301 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 044.00 | 9 788.00 | 3 649 833.00 | 3 640 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 5 837.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 8 957.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 894.00 | 8 014.00 | | 12 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 362.00 | 22 000.00 | | 19 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 256.00 | 63 070.00 | | 58 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 136.00 | 4 158 654.00 | | 3 773 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 721.00 | 4 025 505.00 | | 3 623 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 415.00 | 133 149.00 | | 149 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |