| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 379 928.00 | 1 179 122.00 | 200 806.00 | 1 379 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 244.00 | 580 145.00 | 99 099.00 | 679 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 203.00 | 140 093.00 | 15 111.00 | 155 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 259.00 | 1 907 985.00 | 318 274.00 | 2 226 259.00 |
BT Marchandises | 384 652.00 | 52 725.00 | 331 927.00 | 384 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 294.00 | 31 673.00 | 163 621.00 | 195 294.00 |
BZ Autres créances | 1 020 594.00 | | 1 020 594.00 | 1 020 594.00 |
CF Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 528.00 | 84 398.00 | 1 588 130.00 | 1 672 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 786.00 | 1 992 383.00 | 1 906 403.00 | 3 898 786.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 93 680.00 | 70 797.00 | | 93 680.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | 278.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 465.00 | 149 416.00 | | 104 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 545.00 | 4 247.00 | | 2 545.00 |
DK Provisions réglementées | 192 100.00 | 206 785.00 | | 192 100.00 |
DL TOTAL (I) | 970 455.00 | 1 008 199.00 | | 970 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 788.00 | 729.00 | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | 729.00 | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 322.00 | 645 139.00 | | 652 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 533.00 | 249 072.00 | | 235 533.00 |
EA Autres dettes | 43 133.00 | 227 047.00 | | 43 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 160.00 | 1 122 282.00 | | 935 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 403.00 | 2 131 210.00 | | 1 906 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 160.00 | 1 122 282.00 | | 935 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 391.00 | 9 050.00 | 3 224 441.00 | 3 215 391.00 |
FG Production vendue services | 299 593.00 | 163.00 | 299 756.00 | 299 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 984.00 | 9 213.00 | 3 524 197.00 | 3 514 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | 22 015.00 | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 520.00 | 15 269.00 | | 18 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 223.00 | 16 972.00 | | 20 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 4 078.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 388.00 | 12 894.00 | | 16 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 730.00 | 19 362.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 324.00 | 58 256.00 | | 35 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 191.00 | 3 773 137.00 | | 3 565 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 727.00 | 3 623 721.00 | | 3 460 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 465.00 | 149 416.00 | | 104 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |