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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 379 928.00 | 1 199 621.00 | 180 307.00 | 1 379 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 244.00 | 606 836.00 | 72 408.00 | 679 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 104.00 | 137 410.00 | 37 694.00 | 175 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 159.00 | 1 952 492.00 | 293 668.00 | 2 246 159.00 |
BT Marchandises | 373 742.00 | 57 281.00 | 316 461.00 | 373 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 826.00 | 23 671.00 | 101 155.00 | 124 826.00 |
BZ Autres créances | 1 294 710.00 | | 1 294 710.00 | 1 294 710.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 221.00 | 80 952.00 | 1 717 269.00 | 1 798 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 380.00 | 2 033 444.00 | 2 010 936.00 | 4 044 380.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 121 635.00 | 93 680.00 | | 121 635.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 991.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 337.00 | 104 465.00 | | 108 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842.00 | 2 545.00 | | 842.00 |
DK Provisions réglementées | 178 159.00 | 192 100.00 | | 178 159.00 |
DL TOTAL (I) | 985 664.00 | 970 455.00 | | 985 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 803.00 | 788.00 | | 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 803.00 | 788.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 927.00 | 652 322.00 | | 690 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 011.00 | 235 533.00 | | 266 011.00 |
EA Autres dettes | 63 358.00 | 43 133.00 | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 469.00 | 935 160.00 | | 1 024 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 936.00 | 1 906 403.00 | | 2 010 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 935 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 199.00 | 9 387.00 | 3 211 586.00 | 3 202 199.00 |
FG Production vendue services | 279 841.00 | 76.00 | 279 917.00 | 279 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 040.00 | 9 463.00 | 3 491 503.00 | 3 482 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 679.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 1 703.00 | | 1 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 775.00 | 18 520.00 | | 17 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 423.00 | 20 223.00 | | 21 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 3 834.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 139.00 | 16 388.00 | | 17 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 644.00 | 13 730.00 | | 12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | 35 324.00 | | 30 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 299.00 | 3 565 191.00 | | 3 557 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 962.00 | 3 460 727.00 | | 3 448 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 337.00 | 104 465.00 | | 108 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 259.00 | | 28 071.00 | 2 226 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 2 246 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 2 234 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 375.00 | | 28 071.00 | 2 214 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 985.00 | 52 677.00 | 8 170.00 | 1 907 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 360.00 | 52 677.00 | 8 170.00 | 1 899 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803.00 | 788.00 | 803.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 927.00 | 690 927.00 | | 690 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VB T. V. A. | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VC Groupe et associés | 981 908.00 | 981 908.00 | | 981 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 076.00 | 179 076.00 | | 179 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 760.00 | 1 418 316.00 | 1 444.00 | 1 419 760.00 |
VW T.V.A. | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 469.00 | 1 024 469.00 | | 1 024 469.00 |