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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 379 927.00 | 1 238 321.00 | 141 606.00 | 1 379 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 244.00 | 639 253.00 | 39 991.00 | 679 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 673.00 | 149 390.00 | 34 283.00 | 183 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 247.00 | 2 035 590.00 | 242 657.00 | 2 278 247.00 |
BT Marchandises | 288 351.00 | 21 695.00 | 266 655.00 | 288 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 197.00 | 12 606.00 | 115 590.00 | 128 197.00 |
BZ Autres créances | 1 200 334.00 | | 1 200 334.00 | 1 200 334.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 992.00 | 34 302.00 | 1 584 690.00 | 1 618 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 240.00 | 2 069 892.00 | 1 827 348.00 | 3 897 240.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
DH Report à nouveau | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
DK Provisions réglementées | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 257.00 | | | 1 080 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 884.00 | | | 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 884.00 | | | 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 963.00 | | | 548 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 207.00 | | | 746 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 348.00 | | | 1 827 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 207.00 | | | 746 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 748.00 | 36 348.00 | 2 280 097.00 | 2 243 748.00 |
FG Production vendue services | 202 027.00 | 171.00 | 202 199.00 | 202 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 776.00 | 36 519.00 | 2 482 296.00 | 2 445 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 21 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 066.00 | | | 2 563 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 388.00 | | | 2 447 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 159.00 | | 32 089.00 | 2 246 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 276.00 | | 32 089.00 | 2 234 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 084.00 | 37 506.00 | | 1 998 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 459.00 | 37 506.00 | | 1 989 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 964.00 | 548 964.00 | | 548 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 2 600.00 | 762.00 | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VB T. V. A. | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 756.00 | 1 327 769.00 | 987.00 | 1 328 756.00 |
VW T.V.A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 207.00 | 746 207.00 | | 746 207.00 |