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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 379 927.00 | 1 219 348.00 | 160 579.00 | 1 379 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 244.00 | 626 673.00 | 52 570.00 | 679 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 103.00 | 143 436.00 | 31 667.00 | 175 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 159.00 | 1 998 083.00 | 248 075.00 | 2 246 159.00 |
BT Marchandises | 313 236.00 | 28 118.00 | 285 118.00 | 313 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 207.00 | 24 507.00 | 56 700.00 | 81 207.00 |
BZ Autres créances | 1 191 789.00 | | 1 191 789.00 | 1 191 789.00 |
CF Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 231.00 | 52 625.00 | 1 552 605.00 | 1 605 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 390.00 | 2 050 709.00 | 1 800 681.00 | 3 851 390.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 144 755.00 | 121 635.00 | | 144 755.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 16.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 240.00 | 108 337.00 | | 101 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 842.00 | | |
DK Provisions réglementées | 160 576.00 | 178 159.00 | | 160 576.00 |
DL TOTAL (I) | 983 552.00 | 985 664.00 | | 983 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | 803.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 803.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | 4 173.00 | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 805.00 | 690 927.00 | | 556 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 726.00 | 266 011.00 | | 210 726.00 |
EA Autres dettes | 37 201.00 | 63 358.00 | | 37 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 088.00 | 1 024 469.00 | | 816 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 681.00 | 2 010 936.00 | | 1 800 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 088.00 | | | 816 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 400.00 | 18 745.00 | 2 839 145.00 | 2 820 400.00 |
FG Production vendue services | 215 716.00 | 279.00 | 215 996.00 | 215 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 117.00 | 19 024.00 | 3 055 142.00 | 3 036 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 26 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 1 786.00 | | 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 602.00 | 17 775.00 | | 17 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 444.00 | 21 423.00 | | 18 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 570.00 | 450.00 | | 40 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 3 834.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 590.00 | 4 284.00 | | 40 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 146.00 | 17 139.00 | | -22 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 704.00 | 12 644.00 | | 17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 826.00 | 30 728.00 | | 41 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 856.00 | 3 557 299.00 | | 3 193 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 615.00 | 3 448 962.00 | | 3 092 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 241.00 | 108 337.00 | | 101 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 159.00 | | | 2 246 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 276.00 | | | 2 234 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 492.00 | 45 592.00 | | 1 952 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 867.00 | 45 592.00 | | 1 943 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803.00 | 1 040.00 | 803.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 806.00 | 556 806.00 | | 556 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | 762.00 | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VC Groupe et associés | 861 951.00 | 861 951.00 | | 861 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 668.00 | 256 666.00 | | 256 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 750.00 | 1 275 763.00 | 987.00 | 1 276 750.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 089.00 | 818 089.00 | | 818 089.00 |