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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 674.00 | 649 358.00 | 46 316.00 | 695 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 504.00 | 125 944.00 | 31 559.00 | 157 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 061.00 | 783 928.00 | 81 133.00 | 865 061.00 |
BT Marchandises | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 024.00 | 9 787.00 | 169 238.00 | 179 024.00 |
BZ Autres créances | 1 399 779.00 | | 1 399 779.00 | 1 399 779.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 791.00 | 9 787.00 | 1 770 004.00 | 1 779 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 852.00 | 793 714.00 | 1 851 137.00 | 2 644 852.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DG Autres réserves | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
DH Report à nouveau | 217 223.00 | 101 545.00 | | 217 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 563.00 | 115 678.00 | | 283 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 141 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 222 217.00 | 1 080 257.00 | | 1 222 217.00 |
DP Provisions pour risques | 889.00 | | | 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 884.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 889.00 | 884.00 | | 100 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 415.00 | 548 964.00 | | 238 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 907.00 | 143 842.00 | | 195 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 223.00 | | |
EA Autres dettes | 81 191.00 | 4 482.00 | | 81 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 032.00 | 746 207.00 | | 528 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 137.00 | 1 827 348.00 | | 1 851 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 451.00 | 971.00 | 1 735 422.00 | 1 734 451.00 |
FG Production vendue services | 122 840.00 | 22.00 | 122 862.00 | 122 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 291.00 | 993.00 | 1 858 284.00 | 1 857 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 604.00 | 18 973.00 | | 141 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 604.00 | 18 973.00 | | 479 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 264.00 | 12 000.00 | | 227 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 340.00 | 6 973.00 | | 252 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 161.00 | 17 781.00 | | 68 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 619.00 | 43 685.00 | | 122 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 996.00 | 2 563 066.00 | | 2 395 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 432.00 | 2 447 389.00 | | 2 112 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 563.00 | 115 678.00 | | 283 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 248.00 | | 3 655.00 | 2 278 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 842.00 | 865 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416 842.00 | 853 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 365.00 | | 3 655.00 | 2 266 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 590.00 | 37 915.00 | 1 289 578.00 | 2 035 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 965.00 | 37 915.00 | 1 289 578.00 | 2 026 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 415.00 | 238 415.00 | | 238 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 497.00 | 1 299 497.00 | | 1 299 497.00 |
VI Groupe et associés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 029.00 | 1 578 804.00 | 225.00 | 1 579 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 032.00 | 528 032.00 | | 528 032.00 |