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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 160.00 | 46 872.00 | 1 288.00 | 48 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 712.00 | 26 913.00 | 1 799.00 | 28 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 752.00 | 228 120.00 | 30 631.00 | 258 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 624.00 | 301 905.00 | 153 719.00 | 455 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 302.00 | | 372 302.00 | 372 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552 661.00 | 36 690.00 | 12 515 971.00 | 12 552 661.00 |
BZ Autres créances | 2 744 816.00 | | 2 744 816.00 | 2 744 816.00 |
CF Disponibilités | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 116 080.00 | 36 690.00 | 16 079 390.00 | 16 116 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 571 703.00 | 338 595.00 | 16 233 108.00 | 16 571 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 889 916.00 | 889 916.00 | | 889 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 822.00 | -2 994 523.00 | | -1 052 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 100.00 | 1 941 701.00 | | 193 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 195.00 | 1 048 094.00 | | 1 241 195.00 |
DP Provisions pour risques | 66 708.00 | 10 000.00 | | 66 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 708.00 | 10 000.00 | | 66 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 984.00 | 35 582.00 | | 830 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968 971.00 | 3 370 456.00 | | 4 968 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 776.00 | 4 720 412.00 | | 4 920 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 794.00 | 3 016 270.00 | | 3 764 794.00 |
EA Autres dettes | 36 263.00 | 264 429.00 | | 36 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 418.00 | 581 375.00 | | 403 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 925 206.00 | 11 988 524.00 | | 14 925 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 233 108.00 | 13 046 619.00 | | 16 233 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 861 982.00 | 9 000 048.00 | | 12 861 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 740 980.00 | | 9 740 980.00 | 9 740 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 980.00 | | 9 740 980.00 | 9 740 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 708.00 | |
GE Autres charges | | | 19 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 823 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 905.00 | 156 849.00 | | 34 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 905.00 | 156 849.00 | | 34 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 094.00 | 1 342 787.00 | | 21 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 094.00 | 1 342 787.00 | | 21 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 811.00 | -1 185 938.00 | | 13 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 061 667.00 | 17 072 526.00 | | 10 061 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 567.00 | 15 130 824.00 | | 9 868 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 100.00 | 1 941 701.00 | | 193 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 6 215.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 090.00 | 22 815.00 | | 279 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 484.00 | 2 388.00 | | 44 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 606.00 | 20 428.00 | | 234 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 66 708.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 66 708.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 708.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 273.00 | 995 049.00 | 2 063 224.00 | 3 058 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 776.00 | 4 920 776.00 | | 4 920 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 961.00 | 1 946 961.00 | | 1 946 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 984.00 | 830 984.00 | | 830 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417 477.00 | 15 297 477.00 | 120 000.00 | 15 417 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 206.00 | 12 861 982.00 | 2 063 224.00 | 14 925 206.00 |