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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 314.00 | 184 708.00 | 7 606.00 | 192 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 213.00 | 229 607.00 | 187 606.00 | 417 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415 598.00 | 73 380.00 | 16 342 218.00 | 16 415 598.00 |
BZ Autres créances | 3 648 276.00 | | 3 648 276.00 | 3 648 276.00 |
CF Disponibilités | 899 586.00 | | 899 586.00 | 899 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 368 030.00 | 73 380.00 | 21 294 650.00 | 21 368 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 785 243.00 | 302 987.00 | 21 482 257.00 | 21 785 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 889 916.00 | 889 916.00 | | 889 916.00 |
DH Report à nouveau | -693 625.00 | -859 721.00 | | -693 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 374.00 | 166 096.00 | | 227 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 665.00 | 1 407 291.00 | | 1 634 665.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 29 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 29 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 196 913.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 328.00 | 3 075 737.00 | | 94 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 197.00 | 8 777 305.00 | | 13 387 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099 683.00 | 5 240 251.00 | | 5 099 683.00 |
EA Autres dettes | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 835 592.00 | 17 317 599.00 | | 19 835 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 482 257.00 | 18 753 890.00 | | 21 482 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 126.00 | 17 244 474.00 | | 73 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 196 913.00 | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 918 616.00 | | 17 918 616.00 | 17 918 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 918 616.00 | | 17 918 616.00 | 17 918 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 920 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 930 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 39 489.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 39 489.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -39 489.00 | | -241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 276.00 | 28 874.00 | | 59 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258 522.00 | 15 605 840.00 | | 18 258 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 148.00 | 15 439 744.00 | | 18 031 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 374.00 | 166 096.00 | | 227 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 479.00 | | 60 735.00 | 356 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 614.00 | | 735.00 | 216 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 107.00 | 13 499.00 | | 216 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | 28.00 | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 271.00 | 13 471.00 | | 196 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 17 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 17 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387 197.00 | 13 387 197.00 | | 13 387 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 415 598.00 | 16 415 598.00 | | 16 415 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 3 648 276.00 | 3 648 276.00 | | 3 648 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099 683.00 | 5 099 683.00 | | 5 099 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243 874.00 | 20 063 874.00 | 180 000.00 | 20 243 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 835 592.00 | 19 762 466.00 | 73 126.00 | 19 835 592.00 |