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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 035.00 | 47 236.00 | 11 799.00 | 59 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 821.00 | 55 022.00 | 191 799.00 | 246 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600 465.00 | 955 944.00 | 19 644 520.00 | 20 600 465.00 |
BZ Autres créances | 2 505 777.00 | | 2 505 777.00 | 2 505 777.00 |
CF Disponibilités | 3 031 475.00 | | 3 031 475.00 | 3 031 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 485 578.00 | 955 944.00 | 25 529 633.00 | 26 485 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 732 400.00 | 1 010 967.00 | 25 721 433.00 | 26 732 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 602 800.00 | | | 602 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 422.00 | | | -910 422.00 |
DL TOTAL (I) | 912 808.00 | | | 912 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 675.00 | | | 4 570 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405 663.00 | | | 14 405 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682 191.00 | | | 5 682 191.00 |
EA Autres dettes | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808 625.00 | | | 24 808 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 721 433.00 | | | 25 721 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 986 610.00 | | | 20 986 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 675.00 | | | 475 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 301 442.00 | | 11 301 442.00 | 11 301 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 301 442.00 | | 11 301 442.00 | 11 301 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 733.00 | | | 487 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 909.00 | | | 198 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 674.00 | | | -164 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 836 116.00 | | | 11 836 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 539.00 | | | 12 746 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 422.00 | | | -910 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 711.00 | 9 310.00 | | 45 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | 9 310.00 | | 41 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 925 545.00 | 30 399.00 | | 925 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 545.00 | 30 399.00 | | 925 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 545.00 | 30 399.00 | 12 000.00 | 937 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 399.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405 663.00 | 14 405 663.00 | | 14 405 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 411 350.00 | 19 411 350.00 | | 19 411 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 114.00 | 1 189 114.00 | | 1 189 114.00 |
VB T. V. A. | 514 071.00 | 514 071.00 | | 514 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 390.00 | 1 898 390.00 | | 1 898 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 675.00 | 475 675.00 | | 475 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095 000.00 | 346 110.00 | 3 389 597.00 | 4 095 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 095 000.00 | | | 4 095 000.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286 242.00 | 23 106 242.00 | 180 000.00 | 23 286 242.00 |
VW T.V.A. | 5 150 806.00 | 5 150 806.00 | | 5 150 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808 625.00 | 20 986 610.00 | 3 462 723.00 | 24 808 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151 854.00 | | | 1 151 854.00 |
ST Autres comptes | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734 671.00 | | | 3 734 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 962 474.00 | | | 1 962 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 317.00 | | | 1 222 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 652 625.00 | | | 5 652 625.00 |