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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 119.00 | 59 639.00 | 11 480.00 | 71 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 905.00 | 67 425.00 | 191 480.00 | 258 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 911.00 | | 337 911.00 | 337 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884 048.00 | 5 319 490.00 | 16 564 559.00 | 21 884 048.00 |
BZ Autres créances | 5 305 267.00 | | 5 305 267.00 | 5 305 267.00 |
CF Disponibilités | 835 796.00 | | 835 796.00 | 835 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 363 022.00 | 5 319 490.00 | 23 043 532.00 | 28 363 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 621 927.00 | 5 386 915.00 | 23 235 012.00 | 28 621 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | | 602 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 975.00 | -910 423.00 | | 314 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 405.00 | 912 808.00 | | 2 080 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 980.00 | 4 570 675.00 | | 4 078 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 416.00 | 125 343.00 | | 1 917 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042 533.00 | 14 405 664.00 | | 10 042 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094 474.00 | 5 682 192.00 | | 5 094 474.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | 24 752.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 154 607.00 | 24 808 625.00 | | 21 154 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 235 012.00 | 25 721 433.00 | | 23 235 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 749.00 | 3 822 015.00 | | 2 981 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 026.00 | 475 675.00 | | 339 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 958 841.00 | | 15 958 841.00 | 15 958 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 958 841.00 | | 15 958 841.00 | 15 958 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 410 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532 450.00 | 34 236.00 | | 4 532 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542 950.00 | 34 236.00 | | 4 542 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 412.00 | 198 910.00 | | 149 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 449 516.00 | | | 4 449 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610 831.00 | 198 910.00 | | 4 610 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 881.00 | -164 674.00 | | -67 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 953 085.00 | 11 836 117.00 | | 20 953 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 110.00 | 12 746 539.00 | | 20 638 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 975.00 | -910 423.00 | | 314 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 023.00 | 13 408.00 | 1 006.00 | 55 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | 13 408.00 | 1 006.00 | 51 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042 533.00 | 10 042 533.00 | | 10 042 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094 474.00 | 5 094 474.00 | | 5 094 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 495.00 | 1 865 495.00 | | 1 865 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 884 048.00 | 21 884 048.00 | | 21 884 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 026.00 | 339 026.00 | | 339 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739 954.00 | 758 205.00 | 2 981 749.00 | 3 739 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 046.00 | | | 355 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305 267.00 | 5 305 267.00 | | 5 305 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 369 315.00 | 27 189 315.00 | 180 000.00 | 27 369 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 154 607.00 | 18 172 858.00 | 2 981 749.00 | 21 154 607.00 |