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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 37 925.00 | 21 110.00 | 59 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 822.00 | 45 712.00 | 201 110.00 | 246 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 689.00 | | 383 689.00 | 383 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508 328.00 | 925 546.00 | 20 582 782.00 | 21 508 328.00 |
BZ Autres créances | 1 855 726.00 | | 1 855 726.00 | 1 855 726.00 |
CF Disponibilités | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 953 621.00 | 925 546.00 | 23 028 076.00 | 23 953 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 200 443.00 | 971 257.00 | 23 229 186.00 | 24 200 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 423 665.00 | 889 916.00 | | 423 665.00 |
DH Report à nouveau | | -693 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 566.00 | 227 374.00 | | 188 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 231.00 | 1 634 665.00 | | 1 823 231.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 247.00 | 1 200 000.00 | | 348 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 856.00 | 94 328.00 | | 340 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 626 669.00 | 13 387 197.00 | | 14 626 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 414.00 | 5 099 683.00 | | 6 039 414.00 |
EA Autres dettes | 38 770.00 | 54 384.00 | | 38 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 393 955.00 | 19 835 592.00 | | 21 393 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 186.00 | 21 482 257.00 | | 23 229 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 320 830.00 | 19 762 466.00 | | 21 320 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 247.00 | 1 200 000.00 | | 348 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 539 290.00 | | 17 539 290.00 | 17 539 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 539 290.00 | | 17 539 290.00 | 17 539 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 888 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 120 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 557 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852 622.00 | | | 852 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 622.00 | | | 852 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 241.00 | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 166.00 | | | 852 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 594.00 | 241.00 | | 853 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -241.00 | | -972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 686.00 | 21 081.00 | | 34 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 161.00 | 59 276.00 | | 82 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 741 329.00 | 18 258 522.00 | | 18 741 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 763.00 | 18 031 148.00 | | 18 552 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 566.00 | 227 374.00 | | 188 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 213.00 | | 20 400.00 | 417 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 791.00 | 246 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 083.00 | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 708.00 | 63 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 349.00 | | 20 400.00 | 217 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 607.00 | 6 896.00 | 190 791.00 | 229 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | 16 083.00 | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 742.00 | 6 896.00 | 174 708.00 | 209 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 626 669.00 | 14 626 669.00 | | 14 626 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039 414.00 | 6 039 414.00 | | 6 039 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 508 328.00 | 21 508 328.00 | | 21 508 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 247.00 | 348 247.00 | | 348 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 726.00 | 1 855 726.00 | | 1 855 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544 053.00 | 23 364 053.00 | 180 000.00 | 23 544 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 393 955.00 | 21 320 830.00 | 73 126.00 | 21 393 955.00 |