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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 837.00 | 28.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 035.00 | 24 237.00 | 798.00 | 25 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 580.00 | 172 034.00 | 19 546.00 | 191 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 479.00 | 216 107.00 | 140 371.00 | 356 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151 949.00 | 36 690.00 | 14 115 259.00 | 14 151 949.00 |
BZ Autres créances | 2 716 518.00 | | 2 716 518.00 | 2 716 518.00 |
CF Disponibilités | 1 411 523.00 | | 1 411 523.00 | 1 411 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 650 209.00 | 36 690.00 | 18 613 519.00 | 18 650 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 006 687.00 | 252 797.00 | 18 753 890.00 | 19 006 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 889 916.00 | 889 916.00 | | 889 916.00 |
DH Report à nouveau | -859 721.00 | -1 052 822.00 | | -859 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 096.00 | 193 100.00 | | 166 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 291.00 | 1 241 195.00 | | 1 407 291.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 66 708.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 66 708.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 913.00 | 830 984.00 | | 196 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 737.00 | 4 968 971.00 | | 3 075 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777 305.00 | 4 920 776.00 | | 8 777 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240 251.00 | 3 764 794.00 | | 5 240 251.00 |
EA Autres dettes | | 36 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 393.00 | 403 418.00 | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 317 599.00 | 14 925 206.00 | | 17 317 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 753 890.00 | 16 233 108.00 | | 18 753 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 244 474.00 | 12 861 982.00 | | 17 244 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 913.00 | 830 984.00 | | 196 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 271 376.00 | | 15 271 376.00 | 15 271 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 271 376.00 | | 15 271 376.00 | 15 271 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 605 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 166 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 340 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 489.00 | 21 094.00 | | 39 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 489.00 | 21 094.00 | | 39 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 489.00 | 13 811.00 | | -39 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605 840.00 | 10 061 667.00 | | 15 605 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439 744.00 | 9 868 567.00 | | 15 439 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 096.00 | 193 100.00 | | 166 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 624.00 | | | 455 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 905.00 | 19 472.00 | 105 270.00 | 301 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 872.00 | 1 261.00 | 28 295.00 | 46 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 033.00 | 18 212.00 | 76 975.00 | 255 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 708.00 | | 37 708.00 | 66 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 708.00 | | 37 708.00 | 66 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 151 949.00 | | | 14 151 949.00 |
VP Divers | 2 716 518.00 | | | 2 716 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988 467.00 | 16 868 467.00 | 120 000.00 | 16 988 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |