| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 009.00 | 207 512.00 | 9 497.00 | 217 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 046.00 | 265 280.00 | 42 765.00 | 308 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 689.00 | 791 150.00 | 90 539.00 | 881 689.00 |
BF Prêts | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 495.00 | 1 324 159.00 | 2 000 336.00 | 3 324 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 421.00 | 136 603.00 | 1 881 818.00 | 2 018 421.00 |
BZ Autres créances | 449 520.00 | | 449 520.00 | 449 520.00 |
CF Disponibilités | 245 264.00 | | 245 264.00 | 245 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 169.00 | 136 603.00 | 2 645 567.00 | 2 782 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 665.00 | 1 460 762.00 | 4 645 902.00 | 6 106 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 820.00 | 727 282.00 | | 929 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 338.00 | 302 538.00 | | 182 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 135.00 | 1 077 797.00 | | 1 160 135.00 |
DP Provisions pour risques | 557 247.00 | 303 581.00 | | 557 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 247.00 | 303 581.00 | | 557 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 339.00 | 35 447.00 | | 50 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 103.00 | 428 774.00 | | 379 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 506.00 | 761 018.00 | | 719 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 853.00 | 1 237 041.00 | | 1 547 853.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | 12 764.00 | | 16 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 370.00 | 220 035.00 | | 215 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 520.00 | 2 695 080.00 | | 2 928 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 902.00 | 4 076 458.00 | | 4 645 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 466.00 | 2 674 896.00 | | 2 901 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 463 267.00 | | 9 463 267.00 | 9 463 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 067.00 | | 9 496 067.00 | 9 496 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 28 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 267.00 | 26 584.00 | | 12 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 415.00 | 15 296.00 | | 68 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 682.00 | 41 880.00 | | 80 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 970.00 | 58 017.00 | | 24 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 081.00 | 120 088.00 | | 322 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 051.00 | 183 009.00 | | 347 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 369.00 | -141 129.00 | | -266 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 45 647.00 | | 24 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 077.00 | 8 262 153.00 | | 9 684 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 739.00 | 7 959 615.00 | | 9 501 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 338.00 | 302 538.00 | | 182 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 043.00 | | 79 003.00 | 3 249 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 132 613.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 3 500.00 | 3 324 495.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 002 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 594.00 | | 6 054.00 | 1 999 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 191.00 | | 54 544.00 | 1 135 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 258.00 | | 18 405.00 | 114 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 850.00 | 63 773.00 | 681.00 | 1 200 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 141.00 | 8 052.00 | 681.00 | 200 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 710.00 | 55 721.00 | | 1 000 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 581.00 | 322 081.00 | 68 415.00 | 303 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 158 247.00 | 11 874.00 | 33 518.00 | 158 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 465.00 | 11 874.00 | 33 518.00 | 218 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 046.00 | 333 955.00 | 101 933.00 | 522 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 874.00 | 33 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 081.00 | 68 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 506.00 | 719 506.00 | | 719 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 993.00 | 579 993.00 | | 579 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 729.00 | 375 729.00 | | 375 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
UP Prêts | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 825.00 | | | 1 855 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
VB T. V. A. | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
VC Groupe et associés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 339.00 | 23 285.00 | 27 054.00 | 50 339.00 |
VI Groupe et associés | 379 103.00 | 379 103.00 | | 379 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 019.00 | 2 527 406.00 | 132 613.00 | 2 660 019.00 |
VW T.V.A. | 472 799.00 | 472 799.00 | | 472 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 520.00 | 2 901 466.00 | 27 054.00 | 2 928 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |