| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 981.00 | 241 391.00 | 11 590.00 | 252 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 151.00 | 191 849.00 | 14 302.00 | 206 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 242.00 | 892 527.00 | 58 715.00 | 951 242.00 |
BF Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 151.00 | 1 385 984.00 | 1 976 167.00 | 3 362 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 605.00 | 110 530.00 | 938 076.00 | 1 048 605.00 |
BZ Autres créances | 637 181.00 | 2 183.00 | 634 999.00 | 637 181.00 |
CF Disponibilités | 348 574.00 | | 348 574.00 | 348 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 061.00 | 112 712.00 | 1 931 349.00 | 2 044 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 211.00 | 1 498 696.00 | 3 907 515.00 | 5 406 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 538.00 | 1 773 021.00 | | 1 986 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 802.00 | 213 517.00 | | 257 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 318.00 | 2 034 516.00 | | 2 292 318.00 |
DP Provisions pour risques | 685 081.00 | 709 974.00 | | 685 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 081.00 | 709 974.00 | | 685 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 785.00 | 18 365.00 | | 6 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 945.00 | 38 717.00 | | 125 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 405.00 | 347 128.00 | | 287 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 986.00 | 266 941.00 | | 313 986.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 18 898.00 | | 16 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 095.00 | 163 921.00 | | 179 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 117.00 | 853 970.00 | | 930 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 515.00 | 3 598 460.00 | | 3 907 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 117.00 | 842 950.00 | | 930 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
FG Production vendue services | 2 452 272.00 | | 2 452 272.00 | 2 452 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 229.00 | | 2 526 229.00 | 2 526 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 944.00 | 60 740.00 | | 43 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 893.00 | 267 122.00 | | 24 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 837.00 | 327 862.00 | | 68 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 773.00 | 63 133.00 | | 38 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 773.00 | 321 443.00 | | 38 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 065.00 | 6 419.00 | | 30 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 343.00 | 34 811.00 | | 95 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 377.00 | 2 814 197.00 | | 2 623 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 575.00 | 2 600 679.00 | | 2 365 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 802.00 | 213 517.00 | | 257 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 981.00 | | 27 679.00 | 3 337 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 509.00 | | 3 362 151.00 | 3 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 1 157 393.00 | 3 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 580.00 | | 6 539.00 | 2 031 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 908.00 | | 19 994.00 | 1 140 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 493.00 | | 1 146.00 | 165 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 731.00 | 37 036.00 | | 1 288 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 023.00 | 7 368.00 | | 234 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 708.00 | 29 668.00 | | 1 054 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 974.00 | | 24 893.00 | 709 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 904.00 | | 24 893.00 | 882 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 405.00 | 287 405.00 | | 287 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
UP Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
UX Autres créances clients | 916 088.00 | 916 088.00 | | 916 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
VB T. V. A. | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VC Groupe et associés | 540 856.00 | 540 856.00 | | 540 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 126.00 | 1 695 487.00 | 166 639.00 | 1 862 126.00 |
VW T.V.A. | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 117.00 | 930 117.00 | | 930 117.00 |