| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 335.00 | 224 552.00 | 10 783.00 | 235 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 291.00 | 176 941.00 | 10 350.00 | 187 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 740.00 | 847 217.00 | 82 523.00 | 929 740.00 |
BF Prêts | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 548.00 | 1 308 927.00 | 1 991 621.00 | 3 300 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 795.00 | 106 890.00 | 1 288 905.00 | 1 395 795.00 |
BZ Autres créances | 411 132.00 | 2 183.00 | 408 949.00 | 411 132.00 |
CF Disponibilités | 249 748.00 | | 249 748.00 | 249 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 462.00 | 109 073.00 | 1 950 389.00 | 2 059 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 010.00 | 1 418 000.00 | 3 942 010.00 | 5 360 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 215.00 | 1 012 158.00 | | 1 289 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 806.00 | 277 057.00 | | 483 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 999.00 | 1 337 193.00 | | 1 820 999.00 |
DP Provisions pour risques | 718 786.00 | 557 247.00 | | 718 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 786.00 | 557 247.00 | | 718 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 27 054.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 317 334.00 | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 911.00 | 855 469.00 | | 765 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 290.00 | 1 762 886.00 | | 418 290.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 21 248.00 | | 12 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 057.00 | 190 353.00 | | 172 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 225.00 | 3 174 344.00 | | 1 402 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 010.00 | 5 068 783.00 | | 3 942 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 225.00 | 3 170 947.00 | | 1 402 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 137.00 | | -1 137.00 | -1 137.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 984 093.00 | | 6 984 093.00 | 6 984 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 956.00 | | 6 982 956.00 | 6 982 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 357.00 | 58 468.00 | | 33 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 893.00 | 58 468.00 | | 776 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 109.00 | 15 350.00 | | 40 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 258.00 | | | 341 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 406.00 | 15 350.00 | | 392 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 487.00 | 43 118.00 | | 384 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 943.00 | 10 397 941.00 | | 7 857 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 137.00 | 10 120 884.00 | | 7 374 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 806.00 | 277 057.00 | | 483 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 032.00 | | 42 447.00 | 3 390 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 930.00 | 3 300 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 930.00 | 1 117 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 659.00 | | 4 814.00 | 2 015 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 255.00 | | 27 706.00 | 1 221 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 117.00 | | 9 927.00 | 153 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 927.00 | 45 674.00 | 120 891.00 | 1 323 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 983.00 | 8 569.00 | | 215 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 944.00 | 37 105.00 | 120 891.00 | 1 107 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 247.00 | 339 075.00 | 177 536.00 | 557 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 122 806.00 | 650.00 | 16 566.00 | 122 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 024.00 | 2 833.00 | 16 566.00 | 183 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 271.00 | 341 908.00 | 194 102.00 | 740 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 16 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 258.00 | 177 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 911.00 | 765 911.00 | | 765 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
UP Prêts | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 645.00 | 1 267 645.00 | | 1 267 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
VB T. V. A. | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VC Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VP Divers | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 462.00 | 1 808 418.00 | 163 044.00 | 1 971 462.00 |
VW T.V.A. | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 225.00 | 1 402 225.00 | | 1 402 225.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |