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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 521.00 | 215 983.00 | 14 538.00 | 230 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 200.00 | 285 941.00 | 30 259.00 | 316 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 055.00 | 822 003.00 | 83 052.00 | 905 055.00 |
BF Prêts | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 032.00 | 1 384 144.00 | 2 005 888.00 | 3 390 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 765.00 | 122 806.00 | 2 223 959.00 | 2 346 765.00 |
BZ Autres créances | 502 071.00 | | 502 071.00 | 502 071.00 |
CF Disponibilités | 274 453.00 | | 274 453.00 | 274 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 702.00 | 122 806.00 | 3 062 896.00 | 3 185 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 734.00 | 1 506 951.00 | 5 068 783.00 | 6 575 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 158.00 | 929 820.00 | | 1 012 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 057.00 | 182 338.00 | | 277 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 193.00 | 1 160 135.00 | | 1 337 193.00 |
DP Provisions pour risques | 557 247.00 | 557 247.00 | | 557 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 247.00 | 557 247.00 | | 557 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 50 339.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 334.00 | 379 103.00 | | 317 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 469.00 | 719 506.00 | | 855 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 886.00 | 1 547 853.00 | | 1 762 886.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 16 350.00 | | 21 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 353.00 | 215 370.00 | | 190 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 344.00 | 2 928 520.00 | | 3 174 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 783.00 | 4 645 902.00 | | 5 068 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 334.00 | | | 317 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 10 155 483.00 | | 10 155 483.00 | 10 155 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 428.00 | | 10 195 428.00 | 10 195 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 468.00 | 12 267.00 | | 58 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 468.00 | 80 682.00 | | 58 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 350.00 | 24 970.00 | | 15 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 347 051.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 118.00 | -266 369.00 | | 43 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 24 364.00 | | 37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 941.00 | 9 684 077.00 | | 10 397 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 884.00 | 9 501 739.00 | | 10 120 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 057.00 | 182 338.00 | | 277 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 495.00 | | 67 297.00 | 3 324 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 147.00 | | 13 512.00 | 2 002 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 735.00 | | 33 281.00 | 1 189 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 613.00 | | 20 504.00 | 132 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 942.00 | 59 985.00 | | 1 263 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 512.00 | 8 471.00 | | 207 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 431.00 | 51 514.00 | | 1 056 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 247.00 | | | 557 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 136 603.00 | 1 839.00 | 15 635.00 | 136 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 820.00 | 1 839.00 | 15 635.00 | 196 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 067.00 | 1 839.00 | 15 635.00 | 754 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 15 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 469.00 | 855 469.00 | | 855 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 302.00 | 709 302.00 | | 709 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 679.00 | 454 679.00 | | 454 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
UP Prêts | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 587.00 | | | 2 199 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
VB T. V. A. | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
VC Groupe et associés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 054.00 | 23 657.00 | 3 397.00 | 27 054.00 |
VI Groupe et associés | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VP Divers | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 623.00 | 2 908 506.00 | 153 117.00 | 3 061 623.00 |
VW T.V.A. | 480 863.00 | 480 863.00 | | 480 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 344.00 | 3 170 947.00 | 3 397.00 | 3 174 344.00 |