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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 044.00 | 251 460.00 | 6 583.00 | 258 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 843.00 | 198 865.00 | 13 977.00 | 212 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 239.00 | 911 408.00 | 71 830.00 | 983 239.00 |
BF Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 902.00 | 1 421 951.00 | 1 983 951.00 | 3 405 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 326.00 | 12 357.00 | 765 969.00 | 778 326.00 |
BZ Autres créances | 408 779.00 | 2 183.00 | 406 596.00 | 408 779.00 |
CF Disponibilités | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 572.00 | 14 539.00 | 1 941 033.00 | 1 955 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 474.00 | 1 436 490.00 | 3 924 983.00 | 5 361 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 340.00 | 1 986 538.00 | | 2 244 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 284.00 | 257 802.00 | | 218 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 601.00 | 2 292 318.00 | | 2 510 601.00 |
DP Provisions pour risques | 657 253.00 | 685 081.00 | | 657 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 253.00 | 685 081.00 | | 657 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 6 785.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619.00 | 125 945.00 | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 707.00 | 287 405.00 | | 276 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 306.00 | 313 986.00 | | 277 306.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 16 901.00 | | 12 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 386.00 | 179 095.00 | | 164 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 129.00 | 930 117.00 | | 757 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 983.00 | 3 907 515.00 | | 3 924 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 564.00 | | -16 564.00 | -16 564.00 |
FG Production vendue services | 2 296 115.00 | | 2 296 115.00 | 2 296 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 551.00 | | 2 279 551.00 | 2 279 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GE Autres charges | | | 98 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 923.00 | 43 944.00 | | 31 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 24 893.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 723.00 | 68 837.00 | | 49 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | 38 773.00 | | 25 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 472.00 | 38 773.00 | | 25 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | 30 065.00 | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 254.00 | 95 343.00 | | 88 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 252.00 | 2 623 377.00 | | 2 487 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 968.00 | 2 365 575.00 | | 2 268 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 284.00 | 257 802.00 | | 218 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 151.00 | | 45 413.00 | 3 362 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 3 405 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 1 196 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 119.00 | | 5 063.00 | 2 038 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 393.00 | | 40 350.00 | 1 157 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 766.00 | 37 287.00 | 1 320.00 | 1 325 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 391.00 | 10 070.00 | | 241 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 376.00 | 27 217.00 | 1 320.00 | 1 084 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 081.00 | | 27 828.00 | 685 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 110 530.00 | | 98 173.00 | 110 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 930.00 | | 98 173.00 | 172 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 011.00 | | 126 001.00 | 858 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
UP Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
UX Autres créances clients | 762 047.00 | 762 047.00 | | 762 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VC Groupe et associés | 338 448.00 | 338 448.00 | | 338 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 3 744.00 | 5 329.00 | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VP Divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 165.00 | 1 199 526.00 | 166 639.00 | 1 366 165.00 |
VW T.V.A. | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 129.00 | 751 800.00 | 5 329.00 | 757 129.00 |