| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 442.00 | 234 023.00 | 12 419.00 | 246 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 639.00 | 60 217.00 | 1 694 421.00 | 1 754 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 902.00 | 184 727.00 | 9 175.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 006.00 | 869 981.00 | 77 025.00 | 947 006.00 |
BF Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 981.00 | 1 348 948.00 | 1 989 033.00 | 3 337 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 902.00 | 110 530.00 | 618 373.00 | 728 902.00 |
BZ Autres créances | 739 264.00 | 2 183.00 | 737 082.00 | 739 264.00 |
CF Disponibilités | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 139.00 | 112 712.00 | 1 609 427.00 | 1 722 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 120.00 | 1 461 660.00 | 3 598 460.00 | 5 060 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 021.00 | 1 289 215.00 | | 1 773 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 517.00 | 483 806.00 | | 213 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 516.00 | 1 820 999.00 | | 2 034 516.00 |
DP Provisions pour risques | 709 974.00 | 718 786.00 | | 709 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 974.00 | 718 786.00 | | 709 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | 3 397.00 | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 717.00 | 30 308.00 | | 38 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 128.00 | 765 911.00 | | 347 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 941.00 | 418 290.00 | | 266 941.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 12 263.00 | | 18 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 921.00 | 172 057.00 | | 163 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 970.00 | 1 402 225.00 | | 853 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 460.00 | 3 942 010.00 | | 3 598 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FG Production vendue services | 2 452 244.00 | | 2 452 244.00 | 2 452 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 537.00 | | 2 455 537.00 | 2 455 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 740.00 | 33 357.00 | | 60 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 122.00 | 177 536.00 | | 267 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 862.00 | 776 893.00 | | 327 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 133.00 | 40 109.00 | | 63 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 310.00 | 341 258.00 | | 258 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 443.00 | 392 406.00 | | 321 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | 384 487.00 | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 197.00 | 7 857 943.00 | | 2 814 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 679.00 | 7 374 137.00 | | 2 600 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 517.00 | 483 806.00 | | 213 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 548.00 | | 41 122.00 | 3 300 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | | 3 337 981.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | | 1 140 908.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 474.00 | | 11 107.00 | 2 020 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 031.00 | | 27 567.00 | 1 117 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 044.00 | | 2 449.00 | 163 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 710.00 | 40 021.00 | | 1 248 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 552.00 | 9 471.00 | | 224 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 158.00 | 30 550.00 | | 1 024 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 786.00 | 258 310.00 | 267 122.00 | 718 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 106 890.00 | 3 639.00 | | 106 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 290.00 | 3 639.00 | | 169 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 077.00 | 261 949.00 | 267 122.00 | 888 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 310.00 | 267 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 128.00 | 347 128.00 | | 347 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
UP Prêts | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 596 385.00 | 596 385.00 | | 596 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
VB T. V. A. | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VC Groupe et associés | 572 902.00 | 572 902.00 | | 572 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 365.00 | 7 345.00 | 11 020.00 | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 764.00 | 1 482 271.00 | 165 493.00 | 1 647 764.00 |
VW T.V.A. | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 970.00 | 842 950.00 | 11 020.00 | 853 970.00 |