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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 1 797.00 | 3 338.00 | 5 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 756.00 | 328 183.00 | 15 573.00 | 343 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 967.00 | 1 170 440.00 | 262 526.00 | 1 432 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 843.00 | 1 508 819.00 | 284 024.00 | 1 792 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
BZ Autres créances | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 215.00 | | 463 215.00 | 463 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 059.00 | 1 508 819.00 | 747 239.00 | 2 256 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 676.00 | 335 378.00 | | 323 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 350.00 | -11 702.00 | | -17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 312 898.00 | 330 247.00 | | 312 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 656.00 | 3 869.00 | | 1 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656.00 | 3 869.00 | | 1 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 136.00 | 226 085.00 | | 167 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 9 577.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 106 953.00 | | 131 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 002.00 | 131 389.00 | | 128 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 686.00 | 474 004.00 | | 432 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 239.00 | 808 121.00 | | 747 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 918.00 | 366 821.00 | | 412 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 985.00 | 18 923.00 | | 74 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 212.00 | | 32 099.00 | 1 848 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 468.00 | 1 792 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 468.00 | 1 776 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | 753.00 | 12 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 845.00 | | 31 346.00 | 1 832 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 112.00 | 116 237.00 | 55 530.00 | 1 448 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 794.00 | 402.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 318.00 | 115 835.00 | 55 530.00 | 1 438 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | | 2 213.00 | 3 869.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 869.00 | | 7 213.00 | 8 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 190.00 | 71 422.00 | 19 767.00 | 91 190.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VP Divers | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 659.00 | 302 659.00 | | 302 659.00 |
VW T.V.A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 686.00 | 412 918.00 | 19 767.00 | 432 686.00 |