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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 3 130.00 | 3 510.00 | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 006.00 | 346 992.00 | 13 013.00 | 360 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 715.00 | 1 340 064.00 | 54 651.00 | 1 394 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 383.00 | 1 698 586.00 | 73 796.00 | 1 772 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
BZ Autres créances | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CF Disponibilités | 392 455.00 | | 392 455.00 | 392 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 340.00 | | 893 340.00 | 893 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 724.00 | 1 698 586.00 | 967 137.00 | 2 665 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 808.00 | 5 809.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 038.00 | 292 007.00 | | 295 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 881.00 | 3 031.00 | | -25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 275 728.00 | 301 609.00 | | 275 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 567.00 | 61 956.00 | | 254 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 5 701.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986.00 | 158 353.00 | | 177 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 494.00 | 175 700.00 | | 235 494.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 409.00 | 401 710.00 | | 691 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 137.00 | 703 319.00 | | 967 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 862.00 | 354 929.00 | | 651 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 233.00 | | 8 632.00 | 1 874 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 481.00 | 1 772 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 481.00 | 1 754 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | 753.00 | 14 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 359.00 | | 7 844.00 | 1 857 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 34.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 331.00 | 58 956.00 | 100 041.00 | 1 726 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 578.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 379.00 | 58 378.00 | 100 041.00 | 1 715 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 195 263.00 | 195 263.00 | | 195 263.00 |
VB T. V. A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 530.00 | 14 983.00 | 39 547.00 | 54 530.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 391.00 | 311 391.00 | | 311 391.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409.00 | 651 862.00 | 39 547.00 | 691 409.00 |