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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 2 047.00 | 3 088.00 | 5 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 775.00 | 335 309.00 | 13 466.00 | 348 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 939.00 | 1 266 542.00 | 178 398.00 | 1 444 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 835.00 | 1 612 296.00 | 197 539.00 | 1 809 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BZ Autres créances | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 931.00 | | 495 931.00 | 495 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 767.00 | 1 612 296.00 | 693 470.00 | 2 305 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 327.00 | 323 676.00 | | 306 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | -17 350.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 317 534.00 | 312 898.00 | | 317 534.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 750.00 | 167 136.00 | | 39 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 5 606.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 040.00 | 131 942.00 | | 173 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 533.00 | 128 002.00 | | 156 533.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 936.00 | 432 686.00 | | 375 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 470.00 | 747 239.00 | | 693 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 936.00 | 412 918.00 | | 375 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500.00 | 74 985.00 | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 843.00 | | 32 742.00 | 1 792 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 809 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 1 793 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 723.00 | | 32 742.00 | 1 776 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 819.00 | 110 311.00 | 6 834.00 | 1 508 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | 250.00 | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 624.00 | 110 061.00 | 6 834.00 | 1 498 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VP Divers | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 530.00 | 311 943.00 | 2 587.00 | 314 530.00 |
VW T.V.A. | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 936.00 | 375 936.00 | | 375 936.00 |