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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 2 553.00 | 3 335.00 | 5 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 942.00 | 343 792.00 | 9 150.00 | 352 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 417.00 | 1 384 928.00 | 119 488.00 | 1 504 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 233.00 | 1 739 672.00 | 134 561.00 | 1 874 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 381.00 | | 227 381.00 | 227 381.00 |
BZ Autres créances | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CF Disponibilités | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 759.00 | | 568 759.00 | 568 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 991.00 | 1 739 672.00 | 703 319.00 | 2 442 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 007.00 | 310 963.00 | | 292 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | -18 956.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 301 609.00 | 298 578.00 | | 301 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 956.00 | 58 107.00 | | 61 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 926.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 353.00 | 158 097.00 | | 158 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 700.00 | 168 887.00 | | 175 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 710.00 | 392 698.00 | | 401 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 319.00 | 691 276.00 | | 703 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 361.00 | | 54 211.00 | 1 851 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 340.00 | 1 874 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 340.00 | 1 857 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | 753.00 | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 241.00 | | 53 458.00 | 1 835 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 501.00 | 77 513.00 | 21 341.00 | 1 683 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 256.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 805.00 | 77 257.00 | 21 341.00 | 1 672 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 227 381.00 | 227 381.00 | | 227 381.00 |
VB T. V. A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 585.00 | 14 804.00 | 46 780.00 | 61 585.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 456.00 | 336 456.00 | | 336 456.00 |
VW T.V.A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 710.00 | 354 930.00 | 46 780.00 | 401 710.00 |