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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 1 681.00 | 2 805.00 | 4 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 092.00 | 349 655.00 | 11 436.00 | 361 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 348.00 | 1 184 192.00 | 47 156.00 | 1 231 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 747.00 | 1 543 927.00 | 62 819.00 | 1 606 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BZ Autres créances | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 098.00 | | 591 098.00 | 591 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 846.00 | 1 543 927.00 | 653 918.00 | 2 197 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 157.00 | 295 038.00 | | 269 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 769.00 | -25 881.00 | | -110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 164 958.00 | 275 728.00 | | 164 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 167.00 | 254 567.00 | | 89 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 5 473.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 033.00 | 177 986.00 | | 183 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 210.00 | 235 494.00 | | 211 210.00 |
EA Autres dettes | | 17 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 959.00 | 691 409.00 | | 488 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 918.00 | 967 137.00 | | 653 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 651 862.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 586.00 | 35 946.00 | 177 264.00 | 1 698 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 627.00 | 2 076.00 | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 057.00 | 35 318.00 | 175 187.00 | 1 687 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 167.00 | 27 307.00 | 61 859.00 | 89 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 804.00 | 271 804.00 | | 271 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 191.00 | 271 804.00 | 1 387.00 | 273 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 959.00 | 427 100.00 | 61 859.00 | 488 959.00 |