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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 2 297.00 | 2 838.00 | 5 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 242.00 | 340 690.00 | 9 552.00 | 350 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 999.00 | 1 332 115.00 | 152 884.00 | 1 484 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 361.00 | 1 683 501.00 | 167 861.00 | 1 851 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
BZ Autres créances | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
CF Disponibilités | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 415.00 | | 523 415.00 | 523 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 776.00 | 1 683 501.00 | 691 276.00 | 2 374 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 963.00 | 306 327.00 | | 310 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 956.00 | 4 636.00 | | -18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 298 578.00 | 317 534.00 | | 298 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 107.00 | 39 750.00 | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 6 159.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | 173 040.00 | | 158 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 887.00 | 156 533.00 | | 168 887.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 453.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 698.00 | 375 936.00 | | 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 276.00 | 693 470.00 | | 691 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 698.00 | 375 936.00 | | 392 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 496.00 | 19 500.00 | | 57 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 835.00 | | 41 790.00 | 1 809 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 1 851 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 1 835 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 715.00 | | 41 790.00 | 1 793 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 296.00 | 71 260.00 | 56.00 | 1 612 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 250.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 851.00 | 71 010.00 | 56.00 | 1 601 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VP Divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 893.00 | 344 306.00 | 2 587.00 | 346 893.00 |
VW T.V.A. | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 698.00 | 392 698.00 | | 392 698.00 |