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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 11 822.00 | 786.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 103.00 | 62 653.00 | 36 450.00 | 99 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 177.00 | 74 475.00 | 45 702.00 | 120 177.00 |
BP En cours de production de services | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 835.00 | 25 900.00 | 441 935.00 | 467 835.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 1 759 354.00 | | 1 759 354.00 | 1 759 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 483.00 | 25 900.00 | 2 245 583.00 | 2 271 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 660.00 | 100 375.00 | 2 291 286.00 | 2 391 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 105 200.00 | 958 800.00 | | 1 105 200.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 88.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 871.00 | 321 328.00 | | 336 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 587.00 | 1 362 716.00 | | 1 524 587.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 81 100.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 90 480.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 000.00 | 335 000.00 | | 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 76 203.00 | | 54 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 088.00 | 309 405.00 | | 331 088.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 340.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 698.00 | 721 948.00 | | 691 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 286.00 | 2 175 144.00 | | 2 291 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 698.00 | 721 948.00 | | 691 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 444.00 | | 8 756.00 | 117 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022.00 | 120 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 99 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | 1 356.00 | 13 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | | 7 436.00 | 95 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | -36.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 309.00 | 12 188.00 | 6 022.00 | 68 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 1 320.00 | 2 574.00 | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 233.00 | 10 868.00 | 3 448.00 | 55 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 480.00 | | 15 480.00 | 90 480.00 |
6T Sur comptes clients | 42 791.00 | | 16 891.00 | 42 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 791.00 | | 16 891.00 | 42 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 271.00 | | 32 371.00 | 133 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 467 835.00 | | | 467 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 806.00 | 453 338.00 | 36 468.00 | 489 806.00 |
VW T.V.A. | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 698.00 | 691 698.00 | | 691 698.00 |