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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 118.00 | 69 475.00 | 29 643.00 | 99 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 234.00 | 82 083.00 | 38 151.00 | 120 234.00 |
BP En cours de production de services | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 695.00 | 23 885.00 | 491 810.00 | 515 695.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 1 495 621.00 | | 1 495 621.00 | 1 495 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 405.00 | 23 885.00 | 2 061 520.00 | 2 085 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 638.00 | 105 968.00 | 2 099 671.00 | 2 205 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 127 000.00 | 1 105 200.00 | | 1 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 16.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 076.00 | 336 871.00 | | 323 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 663.00 | 1 524 587.00 | | 1 532 663.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 549.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 693.00 | 304 000.00 | | 118 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 937.00 | 54 070.00 | | 63 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 471.00 | 331 088.00 | | 335 471.00 |
EA Autres dettes | 28 219.00 | 1 992.00 | | 28 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 008.00 | 691 698.00 | | 547 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 671.00 | 2 291 286.00 | | 2 099 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 008.00 | 691 698.00 | | 547 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 549.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 177.00 | | 3 665.00 | 120 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 120 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 99 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 103.00 | | 3 624.00 | 99 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 41.00 | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 475.00 | 11 217.00 | 3 609.00 | 74 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 822.00 | 786.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 653.00 | 10 431.00 | 3 609.00 | 62 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 55 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 23 885.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 23 885.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 900.00 | 23 885.00 | 80 900.00 | 100 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 885.00 | 25 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 515 695.00 | | | 515 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 118.00 | 501 748.00 | 65 370.00 | 567 118.00 |
VW T.V.A. | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 008.00 | 547 008.00 | | 547 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |