| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 162.00 | 71 696.00 | 27 466.00 | 99 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 314.00 | 83 124.00 | 36 190.00 | 119 314.00 |
BP En cours de production de services | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 1 541 253.00 | | 1 541 253.00 | 1 541 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 826.00 | | 2 117 826.00 | 2 117 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 140.00 | 83 124.00 | 2 154 016.00 | 2 237 140.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 135 100.00 | 1 127 000.00 | | 1 135 100.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 87.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 194.00 | 323 076.00 | | 355 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 857.00 | 1 532 663.00 | | 1 572 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 687.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 479.00 | 118 693.00 | | 214 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 163.00 | 63 937.00 | | 58 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 870.00 | 335 471.00 | | 302 870.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 28 219.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 159.00 | 547 008.00 | | 581 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 016.00 | 2 099 671.00 | | 2 154 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 159.00 | 547 008.00 | | 581 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 687.00 | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 234.00 | | 9 197.00 | 120 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 119 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 99 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 118.00 | | 8 981.00 | 99 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | 216.00 | 8 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 083.00 | 11 158.00 | 10 117.00 | 82 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | 1 180.00 | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 475.00 | 11 158.00 | 8 937.00 | 69 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 885.00 | 167.00 | 24 051.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 885.00 | 167.00 | 24 051.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 885.00 | 167.00 | 44 051.00 | 43 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 24 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 164.00 | 148 164.00 | | 148 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 525 352.00 | 525 352.00 | | 525 352.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 533.00 | 556 857.00 | 8 676.00 | 565 533.00 |
VW T.V.A. | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 159.00 | 581 159.00 | | 581 159.00 |