| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 204.00 | 110 009.00 | 58 195.00 | 168 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 271.00 | 120 642.00 | 67 629.00 | 188 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 210.00 | | 507 210.00 | 507 210.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 989 985.00 | | 989 985.00 | 989 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 211.00 | | 1 539 211.00 | 1 539 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 482.00 | 120 642.00 | 1 606 840.00 | 1 727 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 096.00 | | | 433 096.00 |
DL TOTAL (I) | 716 672.00 | | | 716 672.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 604.00 | | | 429 604.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 168.00 | | | 790 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 840.00 | | | 1 606 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 168.00 | | | 790 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 368.00 | | 2 556 368.00 | 2 556 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 368.00 | | 2 556 368.00 | 2 556 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 773.00 | | | 2 665 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 677.00 | | | 2 232 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 096.00 | | | 433 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 829.00 | | 37 442.00 | 150 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 112.00 | | 37 092.00 | 131 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 351.00 | 9 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 011.00 | 23 631.00 | | 97 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 378.00 | 23 631.00 | | 86 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 210.00 | 80 000.00 | 33 210.00 | 53 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 203.00 | 80 000.00 | 37 203.00 | 57 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 37 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 507 210.00 | 507 210.00 | | 507 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VI Groupe et associés | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 612.00 | 558 612.00 | | 558 612.00 |
VW T.V.A. | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 168.00 | 790 168.00 | | 790 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
ST Autres comptes | 424 448.00 | | | 424 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
YT Sous‐traitance | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 581.00 | | | 509 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 231.00 | | | 663 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |