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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 685.00 | 78 698.00 | 23 986.00 | 102 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 123.00 | 89 332.00 | 32 791.00 | 122 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 334.00 | 28 210.00 | 339 124.00 | 367 334.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 1 923 314.00 | | 1 923 314.00 | 1 923 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 553.00 | 28 210.00 | 2 276 343.00 | 2 304 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 677.00 | 117 542.00 | 2 309 135.00 | 2 426 677.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 490 294.00 | 1 135 100.00 | | 1 490 294.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 812.00 | 355 194.00 | | 349 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 669.00 | 1 572 856.00 | | 1 922 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 58 163.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 289.00 | 302 870.00 | | 306 289.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 5 153.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 465.00 | 581 158.00 | | 386 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 135.00 | 2 154 015.00 | | 2 309 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 465.00 | 581 158.00 | | 386 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 898.00 | | 2 351 898.00 | 2 351 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 898.00 | | 2 351 898.00 | 2 351 898.00 |
FM Production stockée | | | -19 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | 1 359.00 | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 21 359.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 873.00 | | 4 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 873.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 20 486.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 337.00 | 119 215.00 | | 145 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 913.00 | 2 414 806.00 | | 2 357 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 100.00 | 2 059 612.00 | | 2 008 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 812.00 | 355 194.00 | | 349 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 314.00 | | 7 555.00 | 119 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 122 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 102 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 162.00 | | 7 374.00 | 99 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 180.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 124.00 | 10 854.00 | 4 646.00 | 83 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | 795.00 | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 696.00 | 10 854.00 | 3 851.00 | 71 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 367 334.00 | 333 482.00 | 33 852.00 | 367 334.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 997.00 | 347 388.00 | 42 609.00 | 389 997.00 |
VW T.V.A. | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 466.00 | 386 466.00 | | 386 466.00 |