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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 137.00 | 478 257.00 | 19 880.00 | 498 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 053.00 | 11 434.00 | 1 829 619.00 | 1 841 053.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 5 746 401.00 | 3 550 910.00 | 2 195 492.00 | 5 746 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 807.00 | 1 485 132.00 | 195 675.00 | 1 680 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 517.00 | 2 236 582.00 | 641 935.00 | 2 878 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BF Prêts | 109 847.00 | 13 387.00 | 96 460.00 | 109 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008 251.00 | 7 775 701.00 | 7 232 550.00 | 15 008 251.00 |
BT Marchandises | 3 863 830.00 | 882 221.00 | 2 981 609.00 | 3 863 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243 115.00 | 926 570.00 | 32 316 545.00 | 33 243 115.00 |
BZ Autres créances | 1 275 535.00 | | 1 275 535.00 | 1 275 535.00 |
CF Disponibilités | 271 044.00 | | 271 044.00 | 271 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 969.00 | | 733 969.00 | 733 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 430 628.00 | 1 808 791.00 | 37 621 837.00 | 39 430 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 438 879.00 | 9 584 492.00 | 44 854 387.00 | 54 438 879.00 |
CU Autres participations | 1 472 660.00 | | 1 472 660.00 | 1 472 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 800.00 | | | 5 578 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 586.00 | | | 1 136 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 880.00 | | | 557 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 969.00 | | | 2 388 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 603.00 | | | 1 736 603.00 |
DL TOTAL (I) | 11 398 838.00 | | | 11 398 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 744.00 | | | 1 454 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 441 083.00 | | | 4 441 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895 827.00 | | | 5 895 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 472.00 | | | 1 212 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 902.00 | | | 1 653 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928 640.00 | | | 8 928 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739 576.00 | | | 11 739 576.00 |
EA Autres dettes | 483 863.00 | | | 483 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534 259.00 | | | 3 534 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 559 722.00 | | | 27 559 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 854 387.00 | | | 44 854 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 905 819.00 | | | 25 905 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 908 519.00 | 9 246 045.00 | 63 154 564.00 | 53 908 519.00 |
FG Production vendue services | 33 099 029.00 | 4 663 088.00 | 37 762 117.00 | 33 099 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 007 548.00 | 13 909 133.00 | 100 916 681.00 | 87 007 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 443 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 147 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 543 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 921 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 655 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 548 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 626 087.00 | | | 103 626 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 889 483.00 | | | 101 889 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 603.00 | | | 1 736 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 318 036.00 | | 2 392 735.00 | 15 318 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998 344.00 | | 1 641 396.00 | 998 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 344.00 | 1 704 177.00 | 15 008 251.00 | 998 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 864.00 | 2 339 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932 313.00 | 11 027 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 266.00 | | 302 788.00 | 2 808 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311 964.00 | | 648 014.00 | 11 311 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 806.00 | | 1 441 934.00 | 1 197 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 784.00 | 687 932.00 | 1 672 402.00 | 8 746 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 028.00 | 29 527.00 | 771 864.00 | 1 232 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514 756.00 | 658 406.00 | 900 538.00 | 7 514 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 186 850.00 | | 52 970.00 | 186 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 099 502.00 | 1 779 324.00 | 982 999.00 | 5 099 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 639.00 | 882 220.00 | 807 639.00 | 807 639.00 |
6T Sur comptes clients | 770 497.00 | 926 570.00 | 770 497.00 | 770 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 821.00 | 1 808 790.00 | 1 583 433.00 | 1 596 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696 323.00 | 3 588 114.00 | 2 566 432.00 | 6 696 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464 767.00 | 2 511 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928 640.00 | 8 928 640.00 | | 8 928 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072 035.00 | 5 072 035.00 | | 5 072 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 416.00 | 4 401 416.00 | | 4 401 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 863.00 | 483 863.00 | | 483 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534 259.00 | 3 534 259.00 | | 3 534 259.00 |
UP Prêts | 109 847.00 | 17 239.00 | | 109 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
UX Autres créances clients | 32 913 151.00 | | | 32 913 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 321.00 | | | 366 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 964.00 | | | 329 964.00 |
VB T. V. A. | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VC Groupe et associés | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 472.00 | 1 212 472.00 | | 1 212 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 969.00 | | | 733 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 421 355.00 | 35 269 858.00 | 151 497.00 | 35 421 355.00 |
VW T.V.A. | 1 888 999.00 | 1 888 999.00 | | 1 888 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 905 819.00 | 25 905 819.00 | | 25 905 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322 152.00 | | | 1 322 152.00 |
ST Autres comptes | 13 058 970.00 | | | 13 058 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 880.00 | | | 1 623 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 510.00 | | | 510.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810 390.00 | | | 1 810 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 642 266.00 | | | 642 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964 418.00 | | | 1 964 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 816 814.00 | | | 18 816 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 292 633.00 | | | 11 292 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 543 617.00 | | | 16 543 617.00 |