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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 013.00 | 465 492.00 | 12 520.00 | 478 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 053.00 | 11 434.00 | 1 829 619.00 | 1 841 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 462.00 | | 273 462.00 | 273 462.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 6 023 987.00 | 3 828 572.00 | 2 195 415.00 | 6 023 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 852.00 | 1 535 082.00 | 148 769.00 | 1 683 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798 164.00 | 1 822 470.00 | 975 693.00 | 2 798 164.00 |
BF Prêts | 92 608.00 | 8 564.00 | 84 044.00 | 92 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437 809.00 | 7 671 615.00 | 7 766 193.00 | 15 437 809.00 |
BT Marchandises | 3 337 933.00 | 929 958.00 | 2 407 975.00 | 3 337 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 811 792.00 | 917 010.00 | 33 894 782.00 | 34 811 792.00 |
BZ Autres créances | 4 679 283.00 | | 4 679 283.00 | 4 679 283.00 |
CF Disponibilités | 181 313.00 | | 181 313.00 | 181 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 473.00 | | 1 209 473.00 | 1 209 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 347 722.00 | 1 846 968.00 | 42 500 754.00 | 44 347 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 785 531.00 | 9 518 583.00 | 50 266 948.00 | 59 785 531.00 |
CU Autres participations | 1 473 160.00 | | 1 473 160.00 | 1 473 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 578 800.00 | | | 5 578 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 586.00 | | | 1 136 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 880.00 | | | 557 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 572.00 | | | 4 125 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 951.00 | | | 2 708 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 107 789.00 | | | 14 107 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 744.00 | | | 1 393 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800 372.00 | | | 4 800 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 194 116.00 | | | 6 194 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101 286.00 | | | 2 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321 556.00 | | | 10 321 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108 123.00 | | | 13 108 123.00 |
EA Autres dettes | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721 190.00 | | | 3 721 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 965 043.00 | | | 29 965 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 266 948.00 | | | 50 266 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 863 757.00 | | | 27 863 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 975 419.00 | 10 599 792.00 | 68 575 211.00 | 57 975 419.00 |
FG Production vendue services | 32 766 908.00 | 5 004 943.00 | 37 771 851.00 | 32 766 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 742 327.00 | 15 604 735.00 | 106 347 062.00 | 90 742 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 273 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 703 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 676 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 364 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 882 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 637 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 704 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 696 000.00 | | | 1 696 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 668.00 | | | 393 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 961 327.00 | | | 109 961 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 252 377.00 | | | 107 252 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 951.00 | | | 2 708 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 251.00 | | 429 558.00 | 15 008 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 437 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 223 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 190.00 | | 253 338.00 | 2 339 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027 665.00 | | 195 659.00 | 11 027 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 396.00 | | -19 439.00 | 1 641 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 314.00 | 720 971.00 | 820 234.00 | 7 762 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 691.00 | 25 341.00 | 38 106.00 | 489 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272 623.00 | 695 629.00 | 782 128.00 | 7 272 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 133 870.00 | | 48 230.00 | 133 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 895 827.00 | 1 637 289.00 | 1 339 000.00 | 5 895 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 221.00 | 929 958.00 | 882 221.00 | 882 221.00 |
6T Sur comptes clients | 926 570.00 | 917 010.00 | 926 570.00 | 926 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 178.00 | 1 846 968.00 | 1 813 614.00 | 1 822 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718 005.00 | 3 484 257.00 | 3 152 614.00 | 7 718 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484 257.00 | 3 079 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321 556.00 | 10 321 556.00 | | 10 321 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497 334.00 | 5 497 334.00 | | 5 497 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780 277.00 | 4 780 277.00 | | 4 780 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 531.00 | 636 531.00 | | 636 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721 190.00 | 3 721 190.00 | | 3 721 190.00 |
UP Prêts | 92 608.00 | 29 768.00 | | 92 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
UX Autres créances clients | 34 440 466.00 | | | 34 440 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371 837.00 | | | 371 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 325.00 | | | 371 325.00 |
VB T. V. A. | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VC Groupe et associés | 4 068 545.00 | | | 4 068 545.00 |
VI Groupe et associés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 759.00 | 560 759.00 | | 560 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 473.00 | | | 1 209 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 849 343.00 | 40 786 504.00 | 62 839.00 | 40 849 343.00 |
VW T.V.A. | 2 269 752.00 | 2 269 752.00 | | 2 269 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 863 757.00 | 27 863 757.00 | | 27 863 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 662.00 | | | 1 432 662.00 |
ST Autres comptes | 12 556 845.00 | | | 12 556 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 461.00 | | | 1 627 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115 593.00 | | | 2 115 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 747 709.00 | | | 747 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180 371.00 | | | 2 180 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 364 946.00 | | | 16 364 946.00 |