| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 954.00 | 438 487.00 | 40 466.00 | 478 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 388.00 | 11 433.00 | 2 614 955.00 | 2 626 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 974 775.00 | 33 715.00 | 1 941 060.00 | 1 974 775.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 7 065 776.00 | 4 778 247.00 | 2 287 528.00 | 7 065 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 792.00 | 1 194 912.00 | 208 880.00 | 1 403 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 460.00 | 2 998 659.00 | 1 234 800.00 | 4 233 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
BF Prêts | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 781 482.00 | 9 455 456.00 | 9 326 025.00 | 18 781 482.00 |
BT Marchandises | 3 599 102.00 | 666 196.00 | 2 932 906.00 | 3 599 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 611 969.00 | 871 961.00 | 35 740 007.00 | 36 611 969.00 |
BZ Autres créances | 27 019 227.00 | | 27 019 227.00 | 27 019 227.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 282.00 | | 328 282.00 | 328 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 010 778.00 | 1 538 157.00 | 66 228 648.00 | 68 010 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 548 287.00 | 10 993 613.00 | 75 554 674.00 | 86 548 287.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 662 010.00 | 9 662 010.00 | | 9 662 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 238 873.00 | 2 753 376.00 | | 13 238 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 880.00 | 557 880.00 | | 557 880.00 |
DH Report à nouveau | 7 852 581.00 | 8 232 006.00 | | 7 852 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581 047.00 | -379 424.00 | | 4 581 047.00 |
DL TOTAL (I) | 35 892 393.00 | 20 825 848.00 | | 35 892 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 101.00 | 1 792 502.00 | | 1 697 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 799 071.00 | 5 314 157.00 | | 5 799 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 496 173.00 | 7 106 659.00 | | 7 496 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502 285.00 | 1 746 570.00 | | 1 502 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812 922.00 | 8 699 011.00 | | 12 812 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278 119.00 | 12 615 401.00 | | 13 278 119.00 |
EA Autres dettes | 631 656.00 | 488 696.00 | | 631 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941 048.00 | 4 009 330.00 | | 3 941 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 166 107.00 | 27 996 391.00 | | 32 166 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 554 674.00 | 55 928 897.00 | | 75 554 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 321 432.00 | 6 674 083.00 | 73 995 515.00 | 67 321 432.00 |
FG Production vendue services | 36 207 651.00 | 5 883 187.00 | 42 090 839.00 | 36 207 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 529 083.00 | 12 557 270.00 | 116 086 355.00 | 103 529 083.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 937 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 504 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 835 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 419 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 431 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 452 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 921 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -53 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 119.00 | 67 709.00 | | 143 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864 005.00 | | | 1 864 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 207.00 | 617 830.00 | | 820 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 331.00 | 685 539.00 | | 2 827 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | 15 185.00 | | 6 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 529.00 | 2 556.00 | | 159 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 807.00 | 780 658.00 | | 449 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 692.00 | 798 399.00 | | 615 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 639.00 | -112 861.00 | | 2 211 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 823.00 | -11 850.00 | | 704 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 770 743.00 | 109 269 915.00 | | 121 770 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 189 695.00 | 109 649 339.00 | | 117 189 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581 047.00 | -379 424.00 | | 4 581 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235 942.00 | | 2 469 793.00 | 24 235 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 187 073.00 | 86 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925 252.00 | 18 781 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 982.00 | 5 080 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 197.00 | 13 614 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 903.00 | | 924 198.00 | 4 164 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797 118.00 | | 1 545 595.00 | 12 797 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273 921.00 | | | 7 273 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221 178.00 | 1 812 785.00 | 578 480.00 | 8 221 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 632.00 | 81 270.00 | 9 980.00 | 378 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842 544.00 | 1 697 800.00 | 568 500.00 | 7 842 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 496.00 | -1 496.00 | | 1 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 106 658.00 | 2 039 684.00 | -1 650 170.00 | 7 106 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 146.00 | -151 950.00 | | 818 146.00 |
6T Sur comptes clients | 809 144.00 | 62 817.00 | | 809 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 787.00 | -90 629.00 | | 1 628 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735 445.00 | 1 949 055.00 | -1 650 170.00 | 8 735 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812 923.00 | 12 812 923.00 | | 12 812 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300 774.00 | 5 300 774.00 | | 5 300 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531 584.00 | 4 531 584.00 | | 4 531 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 146.00 | 585 146.00 | | 585 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941 048.00 | 3 941 048.00 | | 3 941 048.00 |
UP Prêts | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
UX Autres créances clients | 36 273 762.00 | 36 273 762.00 | | 36 273 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VB T. V. A. | 339 956.00 | 339 956.00 | | 339 956.00 |
VC Groupe et associés | 25 962 273.00 | 25 962 273.00 | | 25 962 273.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 079.00 | 508 079.00 | | 508 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 153.00 | 320 153.00 | | 320 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 | | 1 067 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 738 434.00 | 64 738 434.00 | | 64 738 434.00 |
VW T.V.A. | 2 941 681.00 | 2 941 681.00 | | 2 941 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 617 237.00 | 30 617 237.00 | | 30 617 237.00 |