| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 046.00 | 549 136.00 | 81 909.00 | 631 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 388.00 | 11 433.00 | 2 614 955.00 | 2 626 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901 092.00 | | 1 901 092.00 | 1 901 092.00 |
AN Terrains | 717 322.00 | | 717 322.00 | 717 322.00 |
AP Constructions | 7 281 637.00 | 5 162 285.00 | 2 119 351.00 | 7 281 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 135.00 | 1 279 513.00 | 315 622.00 | 1 595 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527 443.00 | 3 436 071.00 | 1 091 371.00 | 4 527 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 347 096.00 | 10 438 441.00 | 8 908 654.00 | 19 347 096.00 |
BT Marchandises | 3 406 062.00 | 551 762.00 | 2 854 299.00 | 3 406 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724 211.00 | 599 522.00 | 37 124 688.00 | 37 724 211.00 |
BZ Autres créances | 1 466 932.00 | | 1 466 932.00 | 1 466 932.00 |
CF Disponibilités | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 640 754.00 | | 52 640 754.00 | 52 640 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 463 776.00 | 1 151 284.00 | 94 312 490.00 | 95 463 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 810 875.00 | 11 589 726.00 | 103 221 148.00 | 114 810 875.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 662 010.00 | 9 662 010.00 | | 9 662 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 238 873.00 | 13 238 873.00 | | 13 238 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 932.00 | 557 880.00 | | 786 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 204 577.00 | 7 852 581.00 | | 12 204 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131 196.00 | 4 581 047.00 | | 5 131 196.00 |
DL TOTAL (I) | 41 023 589.00 | 35 892 393.00 | | 41 023 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 071 100.00 | 1 697 101.00 | | 2 071 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 732 159.00 | 5 799 071.00 | | 5 732 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 803 260.00 | 7 496 173.00 | | 7 803 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 963 399.00 | | | 21 963 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513 729.00 | 1 502 285.00 | | 2 513 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 204.00 | 12 812 922.00 | | 9 978 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427 281.00 | 13 278 119.00 | | 14 427 281.00 |
EA Autres dettes | 537 244.00 | 631 656.00 | | 537 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 974 439.00 | 3 941 048.00 | | 4 974 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 394 298.00 | 32 166 107.00 | | 54 394 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 221 148.00 | 75 554 674.00 | | 103 221 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 840 946.00 | 7 989 713.00 | 81 830 660.00 | 73 840 946.00 |
FG Production vendue services | 42 810 881.00 | 2 129 015.00 | 44 939 897.00 | 42 810 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 651 828.00 | 10 118 729.00 | 126 770 557.00 | 116 651 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 746 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 590 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 282 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 412 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 777 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 700.00 | 143 119.00 | | 155 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 007.00 | 820 207.00 | | 462 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 708.00 | 2 827 331.00 | | 617 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | 6 355.00 | | 7 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 159 530.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 007.00 | 449 807.00 | | 836 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 388.00 | 615 692.00 | | 843 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 679.00 | 2 211 639.00 | | -225 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 268.00 | 704 823.00 | | 663 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 365 725.00 | 121 770 743.00 | | 130 365 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 234 529.00 | 117 189 695.00 | | 125 234 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 131 196.00 | 4 581 047.00 | | 5 131 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455 456.00 | 1 019 110.00 | 36 124.00 | 9 455 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 921.00 | 110 648.00 | | 449 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971 819.00 | 908 461.00 | 2 409.00 | 8 971 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 496 173.00 | 2 200 685.00 | 1 893 598.00 | 7 496 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 538 157.00 | 1 105 427.00 | 1 492 300.00 | 1 538 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 157.00 | 1 105 427.00 | 1 492 300.00 | 1 538 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034 330.00 | 3 306 113.00 | 3 385 898.00 | 9 034 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 204.00 | 9 978 204.00 | | 9 978 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170 478.00 | 6 170 478.00 | | 6 170 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868 329.00 | 4 868 329.00 | | 4 868 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 244.00 | 537 244.00 | | 537 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 974 439.00 | 4 974 439.00 | | 4 974 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
UX Autres créances clients | 37 561 209.00 | 37 561 209.00 | | 37 561 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 014.00 | 388 014.00 | | 388 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
VB T. V. A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VC Groupe et associés | 816 983.00 | 816 983.00 | | 816 983.00 |
VI Groupe et associés | 21 963 399.00 | 21 963 399.00 | | 21 963 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 609.00 | 538 609.00 | | 538 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 558.00 | 226 558.00 | | 226 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 640 754.00 | 26 171 055.00 | 26 469 699.00 | 52 640 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 893 877.00 | 65 364 639.00 | 26 529 238.00 | 91 893 877.00 |
VW T.V.A. | 2 849 863.00 | 2 849 863.00 | | 2 849 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 880 569.00 | 51 880 569.00 | | 51 880 569.00 |